基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛鑫盛稳健一年持有C(011268) |
净值：
1.0761
|
日增长率：
-0.12%
|
累计净值：1.0761 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 52,500.00 | 3,790,500.00 | 7.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,819,040.00 | 5.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,800.00 | 2,660,522.93 | 5.11 |
| 002517 | 恺英网络 | 63,800.00 | 1,231,978.00 | 2.37 |
| 603596 | 伯特利 | 16,100.00 | 848,309.00 | 1.63 |
| 600674 | 川投能源 | 50,800.00 | 814,832.00 | 1.56 |
| 00135 | 昆仑能源 | 112,000.00 | 778,294.61 | 1.49 |
| 688122 | 西部超导 | 13,497.00 | 700,224.36 | 1.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,800.00 | 581,100.00 | 1.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 30,000.00 | 484,792.62 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,972,150.36 | 17.23 | 77.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,231,978.00 | 2.37 | 10.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 814,832.00 | 1.56 | 7.02 |
| 采矿业 | 581,100.00 | 1.12 | 5.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.10 | 80.34 | 0.45 | 52,072,262.10 |
| 2025-03-31 | 29.86 | 86.07 | 0.64 | 55,831,793.86 |
| 2024-12-31 | 29.86 | 84.76 | 0.67 | 54,006,758.18 |
| 2024-09-30 | 29.70 | 67.41 | 3.32 | 77,991,461.85 |
| 2024-06-30 | 29.76 | 73.00 | 4.29 | 78,766,266.56 |
微信公众号
证券之星APP
