基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛鑫盛稳健一年持有C(011268) |
净值：
1.0497
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0497 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,900.00 | 2,706,014.41 | 4.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,341,500.00 | 4.19 |
| 600941 | 中国移动 | 21,000.00 | 2,254,560.00 | 4.04 |
| 000333 | 美的集团 | 27,000.00 | 2,119,500.00 | 3.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,700.00 | 1,377,993.00 | 2.47 |
| 002517 | 恺英网络 | 56,800.00 | 912,208.00 | 1.63 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,500.00 | 749,980.00 | 1.34 |
| 605117 | 德业股份 | 7,800.00 | 713,388.00 | 1.28 |
| 688122 | 西部超导 | 13,497.00 | 625,585.95 | 1.12 |
| 600674 | 川投能源 | 26,900.00 | 431,476.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,114,813.95 | 18.12 | 72.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,166,768.00 | 5.67 | 22.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 684,001.00 | 1.23 | 4.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.86 | 86.07 | 0.64 | 55,831,793.86 |
| 2024-12-31 | 29.86 | 84.76 | 0.67 | 54,006,758.18 |
| 2024-09-30 | 29.70 | 67.41 | 3.32 | 77,991,461.85 |
| 2024-06-30 | 29.76 | 73.00 | 4.29 | 78,766,266.56 |
| 2024-03-31 | 27.69 | 83.21 | 0.27 | 87,220,599.35 |
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