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首页 > 基金> 华夏鼎英债券A(011262)
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华夏鼎英债券A

(011262)
净值：
1.0627
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1497 2025-08-22
  • 净值走势
华夏鼎英债券A(011262)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-221.06270.00%
2025-08-211.06270.03%
2025-08-201.0624-0.02%
2025-08-191.06260.02%
2025-08-181.0624-0.13%
2025-08-151.0638-0.03%
2025-08-141.0641-0.02%
2025-08-131.06430.01%
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基金情况

基金全称 华夏鼎英债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.93亿元 份额规模 14.9430亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.30%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 7.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.680.761,593,120,191.15
2025-03-31-99.520.761,780,343,724.61
2024-12-31-99.310.712,567,671,205.33
2024-09-30-99.570.28704,189,135.74
2024-06-30-98.771.28703,014,500.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-文世伦2791.39
2021-09-092024-11-19张海静116713.92
2021-08-202022-06-21邓思聪3052.63
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