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金鹰新能源混合C(011261)
金鹰新能源混合C
(011261)
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累计净值：1.0826
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0826 | 1.28% |
| 2025-09-02 | 1.0689 | -2.16% |
| 2025-09-01 | 1.0925 | 0.91% |
| 2025-08-29 | 1.0827 | 2.07% |
| 2025-08-28 | 1.0607 | 1.76% |
| 2025-08-27 | 1.0424 | -1.24% |
| 2025-08-26 | 1.0555 | -0.48% |
| 2025-08-25 | 1.0606 | 2.18% |
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基金全称
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金鹰新能源混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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1.3056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.86%
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最近一月
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16.87%
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最近三月
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22.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.20%
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最近两年
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9.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 99,380.00 | 25,065,623.60 | 9.70 |
| 603606 | 东方电缆 | 284,447.00 | 14,708,754.37 | 5.69 |
| 002487 | 大金重工 | 409,400.00 | 13,469,260.00 | 5.21 |
| 301155 | 海力风电 | 106,500.00 | 7,657,350.00 | 2.96 |
| 603950 | 长源东谷 | 251,600.00 | 6,297,548.00 | 2.44 |
| 01810 | 小米集团-W | 106,400.00 | 5,817,037.23 | 2.25 |
| 300926 | 博俊科技 | 217,700.00 | 5,762,519.00 | 2.23 |
| 002850 | 科达利 | 49,550.00 | 5,607,573.50 | 2.17 |
| 603063 | 禾望电气 | 160,200.00 | 5,424,372.00 | 2.10 |
| 301291 | 明阳电气 | 131,600.00 | 5,415,340.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,256,170.09 | 73.22 | 93.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,024,540.60 | 1.94 | 2.49 |
| 采矿业 | 4,380,786.00 | 1.69 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,734,302.00 | 0.67 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 466,143.84 | 0.18 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 372,555.00 | 0.14 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 290,224.00 | 0.11 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,419.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.05 | - | 4.27 | 258,490,235.49 |
| 2025-03-31 | 74.90 | - | 3.66 | 282,913,072.52 |
| 2024-12-31 | 79.93 | - | 5.81 | 307,138,276.45 |
| 2024-09-30 | 93.35 | - | 3.62 | 372,415,865.71 |
| 2024-06-30 | 86.46 | - | 8.88 | 359,923,346.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 李恒 | 1271 | -13.46 |
| 2022-03-14 | 2023-04-01 | 韩广哲 | 383 | -10.13 |
| 2021-03-23 | 2022-03-29 | 樊勇 | 371 | 16.82 |
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