基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商保证金快线D(011258) |
每万份收益：
0.3990元
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7日年化率：
1.4660%
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2025-06-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503038 | 25农业银行CD038 | 299,181,206.94 | 3.62 |
| 112503097 | 25农业银行CD097 | 298,704,696.52 | 3.61 |
| 240411 | 24农发11 | 243,607,925.39 | 2.95 |
| 012580356 | 25厦国贸SCP002 | 200,403,207.20 | 2.43 |
| 112403264 | 24农业银行CD264 | 199,441,508.38 | 2.41 |
| 220303 | 22进出03 | 132,974,640.66 | 1.61 |
| 012483992 | 24金隅SCP005 | 100,411,734.47 | 1.22 |
| 112419137 | 24恒丰银行CD137 | 99,957,251.50 | 1.21 |
| 112489070 | 24成都农商银行CD076 | 99,842,860.43 | 1.21 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 99,777,202.16 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 46.77 | 19.32 | 8,263,594,771.89 |
| 2024-12-31 | - | 36.08 | 27.41 | 6,244,831,784.16 |
| 2024-09-30 | - | 47.58 | 37.62 | 5,375,290,481.64 |
| 2024-06-30 | - | 30.96 | 51.58 | 5,461,897,977.34 |
| 2024-03-31 | - | 49.67 | 40.02 | 7,827,021,585.19 |
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