基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商保证金快线D(011258) |
每万份收益：
0.4054元
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7日年化率：
1.5160%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403121 | 24农业银行CD121 | 199,472,039.82 | 3.19 |
| 112403264 | 24农业银行CD264 | 198,530,975.09 | 3.18 |
| 112420292 | 24广发银行CD292 | 198,475,650.44 | 3.18 |
| 240411 | 24农发11 | 181,968,879.84 | 2.91 |
| 012483992 | 24金隅SCP005 | 100,053,192.07 | 1.60 |
| 112492737 | 24南京银行CD029 | 99,732,624.41 | 1.60 |
| 112499293 | 24杭州银行CD095 | 99,721,720.84 | 1.60 |
| 112419137 | 24恒丰银行CD137 | 99,530,769.61 | 1.59 |
| 112470345 | 24广州银行CD100 | 99,252,000.12 | 1.59 |
| 112405198 | 24建设银行CD198 | 99,242,255.93 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 36.08 | 27.41 | 6,244,831,784.16 |
| 2024-09-30 | - | 47.58 | 37.62 | 5,375,290,481.64 |
| 2024-06-30 | - | 30.96 | 51.58 | 5,461,897,977.34 |
| 2024-03-31 | - | 49.67 | 40.02 | 7,827,021,585.19 |
| 2023-12-31 | - | 28.50 | 44.82 | 6,407,675,590.72 |
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