基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银鸿光一年混合A(011256) |
净值：
1.0599
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0599 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 321,600.00 | 15,681,216.00 | 2.88 |
| 002371 | 北方华创 | 34,500.00 | 15,256,245.00 | 2.80 |
| 01398 | 工商银行 | 2,539,000.00 | 14,402,043.33 | 2.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,800.00 | 13,210,872.48 | 2.43 |
| 600415 | 小商品城 | 508,257.00 | 10,510,754.76 | 1.93 |
| 605117 | 德业股份 | 148,120.00 | 7,799,999.20 | 1.43 |
| 688036 | 传音控股 | 87,725.00 | 6,991,682.50 | 1.28 |
| 002096 | 易普力 | 551,600.00 | 6,845,356.00 | 1.26 |
| 300866 | 安克创新 | 59,800.00 | 6,793,280.00 | 1.25 |
| 01308 | 海丰国际 | 269,000.00 | 6,169,660.93 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,944,741.45 | 9.36 | 63.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,681,216.00 | 2.88 | 19.59 |
| 租赁和商务服务业 | 10,510,754.76 | 1.93 | 13.13 |
| 卫生和社会工作 | 2,922,816.00 | 0.54 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.49 | 62.54 | 5.45 | 544,520,756.69 |
| 2025-03-31 | 27.65 | 69.49 | 3.40 | 609,192,615.99 |
| 2024-12-31 | 20.21 | 67.46 | 13.49 | 680,401,167.72 |
| 2024-09-30 | 14.31 | 82.13 | 4.74 | 847,302,152.39 |
| 2024-06-30 | 22.77 | 67.47 | 4.07 | 981,424,056.28 |
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