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首页 > 基金> 华宝1-5年政金债指数(011253)
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华宝1-5年政金债指数

(011253)
净值：
1.0427
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0552 2022-12-21
  • 净值走势
华宝1-5年政金债指数(011253)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2022-12-211.0427-0.05%
2022-12-201.04320.05%
2022-12-191.04270.13%
2022-12-161.04130.01%
2022-12-151.04120.05%
2022-12-141.04070.19%
2022-12-131.0387-0.14%
2022-12-121.04020.01%
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基金情况

基金全称 华宝中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 徐锬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0205亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-09-30-90.6412.882,128,255.11
2022-06-30-98.442.4415,464,738.15
2022-03-31-110.470.11638,724,669.29
2021-12-31-97.510.051,716,080,043.70
2021-09-30-126.900.071,850,791,520.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-262022-12-21徐锬14265.61
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