基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚嘉精选混合A(011251) |
净值：
1.4845
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.4845 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 218,700.00 | 100,320,062.90 | 5.60 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 6,631,350.00 | 84,616,026.00 | 4.72 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,632,271.00 | 70,139,153.01 | 3.91 |
| 300476 | 胜宏科技 | 475,000.00 | 63,830,500.00 | 3.56 |
| 00189 | 东岳集团 | 6,406,000.00 | 61,223,653.82 | 3.42 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,967,578.00 | 44,113,098.76 | 2.46 |
| 02688 | 新奥能源 | 758,100.00 | 43,347,600.80 | 2.42 |
| 002311 | 海大集团 | 705,300.00 | 41,323,527.00 | 2.31 |
| 01585 | 雅迪控股 | 3,592,000.00 | 41,143,098.46 | 2.30 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 7,472,000.00 | 34,479,297.43 | 1.92 |
| 600011 | 华能国际 | 3,300,900.00 | 23,568,426.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 673,089,156.00 | 37.57 | 64.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,999,414.01 | 6.36 | 10.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,860,435.88 | 4.90 | 8.44 |
| 金融业 | 62,230,682.80 | 3.47 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,679,187.49 | 2.16 | 3.71 |
| 采矿业 | 37,369,950.00 | 2.09 | 3.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,672,132.00 | 1.04 | 1.79 |
| 批发和零售业 | 7,619,084.00 | 0.43 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,975,080.00 | 0.11 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.07 | - | 15.19 | 1,791,647,502.85 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 16.31 | 1,987,197,723.08 |
| 2024-12-31 | 83.76 | - | 16.49 | 2,187,899,014.41 |
| 2024-09-30 | 86.78 | - | 13.15 | 2,638,334,621.36 |
| 2024-06-30 | 85.02 | - | 15.97 | 2,684,509,789.93 |
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