嘉实稳裕混合A
(011249)
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累计净值：1.1446
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1446 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.1446 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 1.1440 | 0.02% |
| 2025-04-25 | 1.1438 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.1438 | 0.01% |
| 2025-04-23 | 1.1437 | -0.06% |
| 2025-04-22 | 1.1444 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 1.1442 | 0.04% |
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基金全称
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嘉实稳裕混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王亚洲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.14亿元
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份额规模
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4.5033亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.49%
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最近两年
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11.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 320,000.00 | 5,798,400.00 | 0.49 |
| 600036 | 招商银行 | 110,000.00 | 4,761,900.00 | 0.40 |
| 002371 | 北方华创 | 10,000.00 | 4,160,000.00 | 0.35 |
| 601021 | 春秋航空 | 77,009.00 | 4,002,157.73 | 0.34 |
| 600030 | 中信证券 | 140,000.00 | 3,712,800.00 | 0.31 |
| 601857 | 中国石油 | 370,000.00 | 3,041,400.00 | 0.26 |
| 600060 | 海信视像 | 120,000.00 | 2,978,400.00 | 0.25 |
| 002078 | 太阳纸业 | 200,000.00 | 2,942,000.00 | 0.25 |
| 601939 | 建设银行 | 310,000.00 | 2,737,300.00 | 0.23 |
| 601600 | 中国铝业 | 320,000.00 | 2,387,200.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,577,933.55 | 2.07 | 44.94 |
| 金融业 | 12,657,640.00 | 1.06 | 23.14 |
| 采矿业 | 10,759,800.00 | 0.90 | 19.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,519,597.73 | 0.38 | 8.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,177,150.00 | 0.18 | 3.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.97 | 115.71 | 1.91 | 1,189,663,639.54 |
| 2024-12-31 | 4.75 | 121.73 | 1.36 | 1,473,821,556.31 |
| 2024-09-30 | 2.27 | 124.93 | 1.54 | 2,007,316,610.29 |
| 2024-06-30 | 1.32 | 136.15 | 1.80 | 2,856,236,606.01 |
| 2024-03-31 | 1.96 | 90.74 | 7.11 | 82,318,096.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-23 | - | 王亚洲 | 162 | 1.54 |
| 2022-06-06 | 2025-01-04 | 李金灿 | 943 | 12.11 |
| 2021-11-30 | 2023-09-12 | 闫红蕾 | 651 | 3.10 |
| 2021-09-13 | 2022-10-01 | 赖礼辉 | 383 | 2.38 |
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