基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质回报混合(011248) |
净值：
0.6874
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.6874 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,107,463.00 | 279,324,317.86 | 9.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 175,300.00 | 247,088,856.00 | 8.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 455,500.00 | 208,942,792.18 | 7.27 |
| 002311 | 海大集团 | 3,167,166.00 | 185,564,255.94 | 6.45 |
| 600036 | 招商银行 | 3,677,514.00 | 168,981,768.30 | 5.88 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 608,300.00 | 136,715,425.00 | 4.75 |
| 002415 | 海康威视 | 4,871,180.00 | 135,077,821.40 | 4.70 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,003,712.00 | 125,464,000.00 | 4.36 |
| 600809 | 山西汾酒 | 704,566.00 | 124,278,396.74 | 4.32 |
| 300628 | 亿联网络 | 3,221,235.00 | 111,970,128.60 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,776,096,464.70 | 61.76 | 81.68 |
| 金融业 | 198,611,428.14 | 6.91 | 9.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,582,807.40 | 2.49 | 3.29 |
| 房地产业 | 69,758,528.40 | 2.43 | 3.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,633,620.06 | 1.13 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 25,820,922.09 | 0.90 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.66 | 0.10 | 6.54 | 2,875,854,000.41 |
| 2025-03-31 | 92.69 | 0.09 | 7.38 | 3,058,153,340.62 |
| 2024-12-31 | 89.42 | 0.09 | 10.78 | 3,055,467,087.61 |
| 2024-09-30 | 90.68 | 0.08 | 9.37 | 3,375,583,639.23 |
| 2024-06-30 | 90.10 | 0.09 | 9.99 | 2,939,321,139.34 |
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