基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质回报混合(011248) |
净值：
0.6314
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.6314 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,164,563.00 | 309,773,758.00 | 10.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 175,300.00 | 267,157,200.00 | 8.74 |
| 000858 | 五粮液 | 1,257,600.00 | 176,114,304.00 | 5.76 |
| 002311 | 海大集团 | 3,167,166.00 | 155,349,492.30 | 5.08 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 608,300.00 | 155,116,500.00 | 5.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 392,500.00 | 151,567,281.90 | 4.96 |
| 002415 | 海康威视 | 4,895,680.00 | 150,297,376.00 | 4.92 |
| 600036 | 招商银行 | 3,677,514.00 | 144,526,300.20 | 4.73 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,003,712.00 | 133,975,477.76 | 4.38 |
| 600809 | 山西汾酒 | 704,566.00 | 129,788,102.86 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,966,465,157.51 | 64.36 | 84.40 |
| 金融业 | 144,526,300.20 | 4.73 | 6.20 |
| 房地产业 | 109,832,671.04 | 3.59 | 4.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,648,709.12 | 1.85 | 2.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,860,422.64 | 0.98 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 22,482,180.06 | 0.74 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.42 | 0.09 | 10.78 | 3,055,467,087.61 |
| 2024-09-30 | 90.68 | 0.08 | 9.37 | 3,375,583,639.23 |
| 2024-06-30 | 90.10 | 0.09 | 9.99 | 2,939,321,139.34 |
| 2024-03-31 | 91.55 | 2.26 | 6.35 | 3,123,132,406.17 |
| 2023-12-31 | 90.02 | 2.21 | 7.10 | 3,195,252,275.84 |
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