基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实阿尔法优选混合A(011246) |
净值：
0.4829
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.4829 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 860,700.00 | 101,667,811.97 | 7.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 306,163.00 | 77,440,869.22 | 5.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 149,800.00 | 68,705,247.20 | 4.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,413,800.00 | 64,191,095.06 | 4.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 587,540.00 | 40,781,151.40 | 2.87 |
| 300502 | 新易盛 | 371,792.00 | 36,480,231.04 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 746,800.00 | 32,328,972.00 | 2.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 327,200.00 | 32,275,008.00 | 2.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,521,503.00 | 27,569,634.36 | 1.94 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,027,200.00 | 26,522,304.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 691,190,449.74 | 48.71 | 68.14 |
| 金融业 | 100,708,491.50 | 7.10 | 9.93 |
| 采矿业 | 60,389,285.36 | 4.26 | 5.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,734,108.00 | 3.15 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,484,976.51 | 2.92 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,461,076.00 | 2.64 | 3.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,572,026.08 | 1.66 | 2.32 |
| 房地产业 | 8,021,096.00 | 0.57 | 0.79 |
| 建筑业 | 5,600,322.00 | 0.39 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,240,434.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.56 | 3.34 | 3.27 | 1,419,034,731.39 |
| 2024-12-31 | 85.52 | 3.79 | 11.13 | 1,416,475,196.53 |
| 2024-09-30 | 91.14 | 4.19 | 2.12 | 1,625,672,401.77 |
| 2024-06-30 | 93.80 | 3.58 | 2.03 | 1,516,301,161.59 |
| 2024-03-31 | 94.34 | 3.68 | 2.23 | 1,579,314,477.26 |
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