首页 > 基金> 中加瑞享纯债债券C(011245)

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中加瑞享纯债债券C

(011245)

净值：

1.0020

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0357

2025-09-03

净值走势

中加瑞享纯债债券C(011245)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0020	0.00%
2025-09-02	1.0020	0.00%
2025-09-01	1.0020	0.00%
2025-08-29	1.0020	0.00%
2025-08-28	1.0020	0.00%
2025-08-27	1.0020	0.00%
2025-08-26	1.0020	0.00%
2025-08-25	1.0020	0.00%

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基金情况

基金全称	中加瑞享纯债债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	魏泰源
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	-0.20%
最近三月	-0.30%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.61%
最近两年	-0.95%

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基金要闻

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中加瑞享纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	102.27	0.03	2,040,717,481.92
2025-03-31	-	106.92	0.04	2,041,318,771.51
2024-12-31	-	117.15	0.02	2,037,976,108.40
2024-09-30	-	108.85	0.05	2,012,772,869.99
2024-06-30	-	102.40	0.11	2,031,074,536.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-11	-	魏泰源	1698	3.54

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基金公告

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