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首页 > 基金> 中加瑞享纯债债券C(011245)
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中加瑞享纯债债券C

(011245)
净值：
1.0040
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0377 2025-04-18
  • 净值走势
中加瑞享纯债债券C(011245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00400.00%
2025-04-171.00400.00%
2025-04-161.00400.00%
2025-04-151.00400.00%
2025-04-141.00400.00%
2025-04-111.00400.00%
2025-04-101.00400.00%
2025-04-091.00400.00%
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基金情况

基金全称 中加瑞享纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.55%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.80%
最近两年 0.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-117.150.022,037,976,108.40
2024-09-30-108.850.052,012,772,869.99
2024-06-30-102.400.112,031,074,536.37
2024-03-31-107.300.012,041,426,062.96
2023-12-31-104.090.022,012,085,186.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-11-魏泰源15623.75
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