基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243) |
净值：
1.0615
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0615 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,500.00 | 1,004,039.04 | 2.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 825,563.72 | 1.71 |
| 600741 | 华域汽车 | 35,000.00 | 632,100.00 | 1.31 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 43,000.00 | 577,060.00 | 1.19 |
| 002216 | 三全食品 | 50,000.00 | 552,500.00 | 1.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,000.00 | 490,680.00 | 1.02 |
| 02601 | 中国太保 | 20,000.00 | 451,263.87 | 0.93 |
| 603195 | 公牛集团 | 6,000.00 | 432,060.00 | 0.89 |
| 000725 | 京东方A | 100,000.00 | 415,000.00 | 0.86 |
| 603501 | 韦尔股份 | 3,000.00 | 398,160.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,837,895.00 | 14.15 | 78.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 876,610.00 | 1.81 | 10.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306,750.00 | 0.63 | 3.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 236,200.00 | 0.49 | 2.70 |
| 住宿和餐饮业 | 186,340.00 | 0.39 | 2.13 |
| 金融业 | 139,400.00 | 0.29 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 60,200.00 | 0.12 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 56,040.00 | 0.12 | 0.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,550.00 | 0.09 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.35 | 44.47 | 3.84 | 48,327,298.83 |
| 2024-12-31 | 24.90 | 36.21 | 5.44 | 52,548,769.92 |
| 2024-09-30 | 21.21 | 43.17 | 7.17 | 62,060,633.51 |
| 2024-06-30 | 21.73 | 58.45 | 3.05 | 61,958,547.01 |
| 2024-03-31 | 17.94 | 59.52 | 2.39 | 68,144,912.38 |
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