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东吴双动力混合C(011241)
东吴双动力混合C
(011241)
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累计净值：0.6632
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.5007 | 1.19% |
| 2025-04-28 | 0.4948 | -0.68% |
| 2025-04-25 | 0.4982 | -0.58% |
| 2025-04-24 | 0.5011 | -1.32% |
| 2025-04-23 | 0.5078 | 3.04% |
| 2025-04-22 | 0.4928 | -1.70% |
| 2025-04-21 | 0.5013 | 3.92% |
| 2025-04-18 | 0.4824 | 0.02% |
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基金全称
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东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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张浩佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.60%
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最近一月
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-8.60%
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最近三月
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-17.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.91%
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最近两年
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-23.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 243,200.00 | 14,049,664.00 | 7.00 |
| 002851 | 麦格米特 | 213,900.00 | 13,013,676.00 | 6.48 |
| 601127 | 赛力斯 | 94,800.00 | 11,934,372.00 | 5.94 |
| 603063 | 禾望电气 | 364,600.00 | 11,827,624.00 | 5.89 |
| 300984 | 金沃股份 | 168,100.00 | 11,452,653.00 | 5.70 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1,327,600.00 | 11,417,360.00 | 5.69 |
| 002050 | 三花智控 | 385,600.00 | 11,116,848.00 | 5.54 |
| 603728 | 鸣志电器 | 148,300.00 | 10,010,250.00 | 4.99 |
| 603308 | 应流股份 | 523,300.00 | 9,743,846.00 | 4.85 |
| 002906 | 华阳集团 | 251,300.00 | 8,875,916.00 | 4.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,604,274.29 | 93.44 | 99.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,165.40 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 7.39 | 200,781,696.40 |
| 2024-12-31 | 89.62 | - | 8.25 | 206,092,766.30 |
| 2024-09-30 | 93.39 | - | 6.73 | 212,923,676.08 |
| 2024-06-30 | 90.50 | - | 9.95 | 198,679,916.59 |
| 2024-03-31 | 92.80 | - | 8.12 | 187,684,923.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 张浩佳 | 853 | -34.33 |
| 2021-01-21 | 2022-12-30 | 赵梅玲 | 708 | -27.23 |
| 2021-01-21 | 2022-12-30 | 刘元海 | 708 | -27.23 |
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