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东吴双动力混合C(011241)
东吴双动力混合C
(011241)
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累计净值：0.7274
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.5649 | -1.72% |
| 2025-09-02 | 0.5748 | -4.18% |
| 2025-09-01 | 0.5999 | 1.28% |
| 2025-08-29 | 0.5923 | -1.05% |
| 2025-08-28 | 0.5986 | 3.58% |
| 2025-08-27 | 0.5779 | 0.75% |
| 2025-08-26 | 0.5736 | -2.08% |
| 2025-08-25 | 0.5858 | 3.10% |
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基金全称
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东吴价值成长双动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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张浩佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0874亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.25%
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最近一月
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13.32%
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最近三月
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16.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.91%
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最近两年
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3.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 87,400.00 | 11,156,610.00 | 5.97 |
| 601689 | 拓普集团 | 227,600.00 | 10,754,100.00 | 5.76 |
| 002050 | 三花智控 | 388,800.00 | 10,256,544.00 | 5.49 |
| 300984 | 金沃股份 | 175,440.00 | 10,043,940.00 | 5.38 |
| 603005 | 晶方科技 | 349,200.00 | 9,913,788.00 | 5.31 |
| 002920 | 德赛西威 | 92,900.00 | 9,487,877.00 | 5.08 |
| 603596 | 伯特利 | 177,500.00 | 9,352,475.00 | 5.01 |
| 603728 | 鸣志电器 | 161,900.00 | 9,304,393.00 | 4.98 |
| 002906 | 华阳集团 | 280,600.00 | 9,122,306.00 | 4.88 |
| 688012 | 中微公司 | 47,414.00 | 8,643,572.20 | 4.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,163,273.62 | 81.47 | 87.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,905,564.76 | 11.73 | 12.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.21 | - | 7.06 | 186,773,732.39 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 7.39 | 200,781,696.40 |
| 2024-12-31 | 89.62 | - | 8.25 | 206,092,766.30 |
| 2024-09-30 | 93.39 | - | 6.73 | 212,923,676.08 |
| 2024-06-30 | 90.50 | - | 9.95 | 198,679,916.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 张浩佳 | 980 | -25.91 |
| 2021-01-21 | 2022-12-30 | 赵梅玲 | 708 | -27.23 |
| 2021-01-21 | 2022-12-30 | 刘元海 | 708 | -27.23 |
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