基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴行业轮动混合C(011240) |
净值：
0.5599
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.8284 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 137,000.00 | 11,086,040.00 | 7.56 |
| 688271 | 联影医疗 | 78,750.00 | 9,954,000.00 | 6.79 |
| 000333 | 美的集团 | 129,400.00 | 9,733,468.00 | 6.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 38,000.00 | 9,690,000.00 | 6.61 |
| 600150 | 中国船舶 | 265,000.00 | 9,529,400.00 | 6.50 |
| 603288 | 海天味业 | 147,080.00 | 6,750,972.00 | 4.60 |
| 002262 | 恩华药业 | 265,000.00 | 6,452,750.00 | 4.40 |
| 000651 | 格力电器 | 140,900.00 | 6,403,905.00 | 4.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 146,700.00 | 5,979,492.00 | 4.08 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 471,800.00 | 5,680,472.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,930,259.03 | 92.66 | 98.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,659,664.00 | 1.13 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,531.43 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 8.43 | 146,704,738.51 |
| 2024-09-30 | 91.07 | - | 9.07 | 160,579,122.18 |
| 2024-06-30 | 85.67 | - | 14.54 | 150,479,726.62 |
| 2024-03-31 | 87.79 | - | 9.45 | 168,524,351.32 |
| 2023-12-31 | 90.97 | - | 10.63 | 155,741,172.71 |
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