基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安聚恒精选混合C(011239) |
净值：
0.5574
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.5574 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 270,674.00 | 20,360,098.28 | 7.16 |
| 002444 | 巨星科技 | 569,200.00 | 18,413,620.00 | 6.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,700.00 | 17,647,451.68 | 6.20 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,110,800.00 | 15,917,764.00 | 5.59 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 231,600.00 | 14,942,832.00 | 5.25 |
| 002648 | 卫星化学 | 679,387.00 | 12,765,681.73 | 4.49 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,366,600.00 | 10,755,142.00 | 3.78 |
| 02020 | 安踏体育 | 148,800.00 | 10,727,321.44 | 3.77 |
| 600066 | 宇通客车 | 332,500.00 | 8,771,350.00 | 3.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,400.00 | 8,618,400.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,449,047.59 | 51.82 | 89.32 |
| 租赁和商务服务业 | 5,905,903.00 | 2.08 | 3.58 |
| 金融业 | 5,884,615.20 | 2.07 | 3.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,836,460.00 | 2.05 | 3.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.51 | - | 11.45 | 284,555,165.73 |
| 2024-09-30 | 91.91 | - | 7.68 | 312,814,426.98 |
| 2024-06-30 | 92.87 | - | 7.59 | 302,465,770.81 |
| 2024-03-31 | 91.59 | - | 7.25 | 297,221,618.76 |
| 2023-12-31 | 92.79 | - | 7.65 | 300,838,721.48 |
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