基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利中债1-5年国开债指数A(011234) |
净值：
1.0490
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1312 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.12 | 0.52 | 157,708,347.96 |
| 2025-03-31 | - | 101.77 | 0.52 | 231,568,173.11 |
| 2024-12-31 | - | 98.27 | 1.79 | 425,640,577.10 |
| 2024-09-30 | - | 85.90 | 0.74 | 657,329,805.59 |
| 2024-06-30 | - | 83.81 | 1.23 | 519,506,999.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-05 | - | 沈乔旸 | 854 | 6.88 |
| 2021-12-30 | - | 高春梅 | 1345 | 11.66 |
| 2021-06-18 | 2022-09-02 | 杜磊 | 441 | 4.53 |
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