首页 > 基金> 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)

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泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A

(011233)

净值：

0.9574

日增长率：

-0.75%

累计净值：0.9574

2025-09-02

净值走势

泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(011233)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	0.9574	-0.75%
2025-09-01	0.9646	0.74%
2025-08-29	0.9575	0.26%
2025-08-28	0.9550	0.48%
2025-08-27	0.9504	-0.74%
2025-08-26	0.9575	0.09%
2025-08-25	0.9566	0.96%
2025-08-22	0.9475	0.57%

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基金情况

基金全称	泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	泰康基金
基金经理	潘漪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.10亿元	份额规模	5.6635亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.74%
最近一月	4.27%
最近三月	7.27%
最近六月	0.00%
最近一年	14.45%
最近两年	7.69%

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基金要闻

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泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002142	宁波银行	330,000.00	10,411,500.00	1.03

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	10,411,500.00	1.03	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	7.62	510,953,090.12
2025-03-31	-	-	5.43	547,745,373.01
2024-12-31	-	5.26	7.34	609,828,491.29
2024-09-30	-	4.79	4.53	689,353,223.71
2024-06-30	-	5.27	1.01	748,336,885.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-04-28	-	潘漪	1591	-3.54

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基金公告

11-01泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A,泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y: 关于泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)新增上海浦东发展银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告

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