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光大保德信锦弘混合A(011231)
光大保德信锦弘混合A
(011231)
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累计净值：1.2128
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2128 | -0.24% |
| 2025-09-02 | 1.2157 | 0.01% |
| 2025-09-01 | 1.2156 | 0.45% |
| 2025-08-29 | 1.2101 | 0.23% |
| 2025-08-28 | 1.2073 | -0.22% |
| 2025-08-27 | 1.2100 | -1.10% |
| 2025-08-26 | 1.2234 | 0.34% |
| 2025-08-25 | 1.2192 | 0.84% |
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基金全称
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光大保德信锦弘混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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王卫林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.67%
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最近两年
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16.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 126,400.00 | 3,809,696.00 | 6.68 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 100,100.00 | 2,490,488.00 | 4.37 |
| 601398 | 工商银行 | 275,300.00 | 2,089,527.00 | 3.66 |
| 000807 | 云铝股份 | 52,300.00 | 835,754.00 | 1.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,100.00 | 645,303.00 | 1.13 |
| 600027 | 华电国际 | 108,800.00 | 595,136.00 | 1.04 |
| 600941 | 中国移动 | 5,200.00 | 585,260.00 | 1.03 |
| 601288 | 农业银行 | 55,300.00 | 325,164.00 | 0.57 |
| 003816 | 中国广核 | 82,600.00 | 300,664.00 | 0.53 |
| 601088 | 中国神华 | 6,400.00 | 259,456.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,040,406.36 | 8.84 | 29.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,848,296.00 | 8.50 | 28.47 |
| 采矿业 | 2,753,664.05 | 4.83 | 16.17 |
| 金融业 | 2,449,123.80 | 4.29 | 14.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,045,107.25 | 1.83 | 6.14 |
| 批发和零售业 | 208,479.00 | 0.37 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148,240.00 | 0.26 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,206.21 | 0.19 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,584.00 | 0.18 | 0.61 |
| 房地产业 | 86,157.00 | 0.15 | 0.51 |
| 建筑业 | 76,377.00 | 0.13 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,215.70 | 0.10 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 47,457.00 | 0.08 | 0.28 |
| 教育 | 44,002.00 | 0.08 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 11,370.00 | 0.02 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,506.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.85 | 58.14 | 4.09 | 57,045,932.02 |
| 2025-03-31 | 29.37 | 67.84 | 3.72 | 51,950,330.26 |
| 2024-12-31 | 28.94 | 25.67 | 16.92 | 53,294,554.70 |
| 2024-09-30 | 30.01 | 25.11 | 12.56 | 64,289,964.17 |
| 2024-06-30 | 29.58 | 28.63 | 14.68 | 64,219,744.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 王卫林 | 745 | 17.19 |
| 2021-11-20 | 2023-08-22 | 赵大年 | 640 | 0.03 |
| 2021-03-08 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 257 | 3.46 |
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