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创金合信数字经济主题股票C(011230)
创金合信数字经济主题股票C
(011230)
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累计净值：1.3288
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3288 | 0.95% |
| 2025-04-29 | 1.3163 | 0.18% |
| 2025-04-28 | 1.3140 | -0.49% |
| 2025-04-25 | 1.3205 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.3194 | -1.74% |
| 2025-04-23 | 1.3428 | 1.69% |
| 2025-04-22 | 1.3205 | 0.20% |
| 2025-04-21 | 1.3179 | 1.63% |
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基金全称
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创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.69亿元
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份额规模
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1.2275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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-3.41%
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最近三月
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-1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.21%
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最近两年
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-15.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 79,700.00 | 36,554,126.85 | 8.88 |
| 00981 | 中芯国际 | 799,500.00 | 34,012,699.17 | 8.26 |
| 601100 | 恒立液压 | 361,500.00 | 28,753,710.00 | 6.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 236,900.00 | 27,983,158.66 | 6.80 |
| 002987 | 京北方 | 871,536.00 | 16,419,738.24 | 3.99 |
| 301236 | 软通动力 | 257,800.00 | 14,787,408.00 | 3.59 |
| 688232 | 新点软件 | 451,912.00 | 14,687,140.00 | 3.57 |
| 603296 | 华勤技术 | 150,700.00 | 12,068,056.00 | 2.93 |
| 300674 | 宇信科技 | 488,300.00 | 11,914,520.00 | 2.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 259,200.00 | 11,768,518.77 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,737,166.56 | 29.81 | 51.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,371,920.76 | 23.89 | 41.53 |
| 批发和零售业 | 8,075,264.00 | 1.96 | 3.41 |
| 金融业 | 7,711,200.00 | 1.87 | 3.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.33 | - | 17.59 | 411,719,094.33 |
| 2024-12-31 | 91.04 | - | 9.24 | 434,330,124.69 |
| 2024-09-30 | 87.82 | 1.03 | 13.24 | 723,619,648.50 |
| 2024-06-30 | 83.85 | - | 14.55 | 673,798,708.16 |
| 2024-03-31 | 84.96 | - | 15.61 | 719,092,796.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-15 | - | 王鑫 | 660 | -9.35 |
| 2023-07-15 | 2025-01-03 | 周志敏 | 538 | -9.35 |
| 2021-01-27 | 2023-07-15 | 王浩冰 | 899 | 46.59 |
| 2021-01-20 | 2022-01-27 | 曹春林 | 372 | 55.12 |
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