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创金合信数字经济主题股票A(011229)
创金合信数字经济主题股票A
(011229)
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累计净值：1.4525
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4525 | 0.39% |
| 2025-07-17 | 1.4468 | 1.86% |
| 2025-07-16 | 1.4204 | 0.46% |
| 2025-07-15 | 1.4139 | 1.32% |
| 2025-07-14 | 1.3955 | 0.32% |
| 2025-07-11 | 1.3911 | 0.88% |
| 2025-07-10 | 1.3790 | 0.17% |
| 2025-07-09 | 1.3767 | -0.44% |
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基金全称
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创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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王鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.34亿元
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份额规模
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1.7075亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.41%
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最近一月
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10.29%
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最近三月
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13.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.39%
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最近两年
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-2.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,800.00 | 28,348,330.53 | 7.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 122,500.00 | 17,867,850.00 | 4.52 |
| 300757 | 罗博特科 | 110,700.00 | 16,601,679.00 | 4.20 |
| 688313 | 仕佳光子 | 432,592.00 | 16,460,125.60 | 4.16 |
| 301236 | 软通动力 | 257,800.00 | 14,086,192.00 | 3.56 |
| 688232 | 新点软件 | 451,912.00 | 13,575,436.48 | 3.43 |
| 01810 | 小米集团-W | 244,200.00 | 13,350,756.49 | 3.38 |
| 603296 | 华勤技术 | 151,300.00 | 12,206,884.00 | 3.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 279,500.00 | 11,393,584.12 | 2.88 |
| 688052 | 纳芯微 | 64,510.00 | 11,256,349.90 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,212,394.46 | 47.36 | 70.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,009,609.66 | 17.96 | 26.68 |
| 建筑业 | 7,975,063.20 | 2.02 | 3.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.10 | - | 11.37 | 395,289,114.53 |
| 2025-03-31 | 84.33 | - | 17.59 | 411,719,094.33 |
| 2024-12-31 | 91.04 | - | 9.24 | 434,330,124.69 |
| 2024-09-30 | 87.82 | 1.03 | 13.24 | 723,619,648.50 |
| 2024-06-30 | 83.85 | - | 14.55 | 673,798,708.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-15 | - | 王鑫 | 736 | -2.12 |
| 2023-07-15 | 2025-01-03 | 周志敏 | 538 | -11.87 |
| 2021-01-27 | 2023-07-15 | 王浩冰 | 899 | 48.41 |
| 2021-01-20 | 2022-01-27 | 曹春林 | 372 | 55.90 |
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