基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得聚盈一年定开债A(011226) |
净值：
1.0512
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0512 | 2024-09-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 4,200.00 | 165,102.00 | 1.69 |
| 601611 | 中国核建 | 15,100.00 | 122,159.00 | 1.25 |
| 300373 | 扬杰科技 | 3,000.00 | 116,700.00 | 1.19 |
| 300049 | 福瑞股份 | 2,000.00 | 100,680.00 | 1.03 |
| 001328 | 登康口腔 | 3,900.00 | 98,670.00 | 1.01 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,000.00 | 81,420.00 | 0.83 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,800.00 | 77,952.00 | 0.80 |
| 600522 | 中天科技 | 4,900.00 | 77,665.00 | 0.79 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,700.00 | 76,798.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 718,189.00 | 7.34 | 78.31 |
| 建筑业 | 122,159.00 | 1.25 | 13.32 |
| 采矿业 | 76,798.00 | 0.78 | 8.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 9.37 | 82.65 | 9.90 | 9,788,905.70 |
| 2024-03-31 | 12.90 | 86.15 | 2.36 | 57,452,615.10 |
| 2023-12-31 | 13.01 | 82.96 | 5.44 | 56,796,563.28 |
| 2023-09-30 | 10.71 | 96.33 | 3.15 | 56,863,904.35 |
| 2023-06-30 | 16.72 | 86.37 | 1.83 | 57,545,235.46 |
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