基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰盈泰量化股票C(011225) |
净值：
0.8643
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日增长率：
0.89%
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累计净值：0.8643 | 2025-09-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000338 | 潍柴动力 | 220,040.00 | 3,384,215.20 | 8.53 |
| 000651 | 格力电器 | 74,186.00 | 3,332,435.12 | 8.40 |
| 600690 | 海尔智家 | 106,800.00 | 2,646,504.00 | 6.67 |
| 600089 | 特变电工 | 174,700.00 | 2,084,171.00 | 5.25 |
| 000333 | 美的集团 | 27,150.00 | 1,960,230.00 | 4.94 |
| 601877 | 正泰电器 | 60,800.00 | 1,378,336.00 | 3.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,100.00 | 1,158,867.00 | 2.92 |
| 002595 | 豪迈科技 | 19,300.00 | 1,142,946.00 | 2.88 |
| 601633 | 长城汽车 | 51,300.00 | 1,101,924.00 | 2.78 |
| 603298 | 杭叉集团 | 48,000.00 | 1,005,600.00 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.88 | 5.11 | 0.18 | 39,668,114.39 |
| 2025-03-31 | 93.42 | 5.22 | 1.51 | 42,859,878.32 |
| 2024-12-31 | 92.81 | - | 7.48 | 43,979,740.45 |
| 2024-09-30 | 93.30 | - | 6.93 | 49,040,504.42 |
| 2024-06-30 | 92.95 | - | 7.46 | 46,383,356.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 刘开运 | 341 | 10.99 |
| 2023-09-28 | 2024-12-25 | 李响 | 454 | 3.18 |
| 2021-08-18 | 2023-09-28 | 张鹏程 | 771 | -26.32 |
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