基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳星奕混合C(011223) |
净值：
1.5766
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：1.5766 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 40,830,700.00 | 300,922,259.00 | 9.70 |
| 688169 | 石头科技 | 1,920,481.00 | 300,651,300.55 | 9.69 |
| 002244 | 滨江集团 | 30,613,502.00 | 298,481,644.50 | 9.62 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,204,629.00 | 292,876,473.65 | 9.44 |
| 601127 | 赛力斯 | 2,178,306.00 | 292,590,061.92 | 9.43 |
| 600418 | 江淮汽车 | 7,010,442.00 | 281,048,619.78 | 9.06 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,133,269.00 | 280,643,015.64 | 9.04 |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,833,415.00 | 276,480,810.59 | 8.91 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,640,828.00 | 250,938,413.96 | 8.09 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3,456,250.00 | 222,526,059.44 | 7.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,282,027,139.31 | 41.31 | 81.11 |
| 房地产业 | 298,481,644.50 | 9.62 | 18.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.70 | - | 6.17 | 3,103,692,272.68 |
| 2025-03-31 | 92.52 | - | 6.63 | 2,746,054,910.71 |
| 2024-12-31 | 92.50 | - | 6.88 | 2,233,170,464.76 |
| 2024-09-30 | 91.53 | - | 6.19 | 2,108,248,639.13 |
| 2024-06-30 | 93.44 | - | 7.11 | 1,704,700,194.45 |
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