基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方匠心优选股票A(011220) |
净值：
0.8518
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8518 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 5,210,207.00 | 234,042,498.44 | 8.08 |
| 01398 | 工商银行 | 38,047,000.00 | 215,815,101.46 | 7.45 |
| 600036 | 招商银行 | 3,910,167.00 | 179,672,173.65 | 6.20 |
| 01288 | 农业银行 | 34,693,000.00 | 177,174,375.56 | 6.11 |
| 603279 | 景津装备 | 11,611,068.00 | 173,353,245.24 | 5.98 |
| 01898 | 中煤能源 | 19,024,000.00 | 157,528,346.14 | 5.44 |
| 601668 | 中国建筑 | 25,309,800.00 | 146,037,546.00 | 5.04 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 22,458,000.00 | 135,786,199.65 | 4.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,343,000.00 | 134,820,827.62 | 4.65 |
| 601077 | 渝农商行 | 18,137,400.00 | 129,501,036.00 | 4.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 277,500.00 | 127,292,260.88 | 4.39 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,410,700.00 | 15,433,058.00 | 0.53 |
| 601398 | 工商银行 | 1,713,200.00 | 13,003,188.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 742,128,269.32 | 25.61 | 50.03 |
| 金融业 | 405,357,645.65 | 13.99 | 27.33 |
| 建筑业 | 203,995,901.00 | 7.04 | 13.75 |
| 采矿业 | 117,353,464.00 | 4.05 | 7.91 |
| 批发和零售业 | 14,524,554.00 | 0.50 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.44 | 4.95 | 0.68 | 2,897,894,998.82 |
| 2025-03-31 | 92.51 | 4.76 | 0.83 | 2,882,086,890.65 |
| 2024-12-31 | 91.43 | 4.90 | 3.64 | 3,045,179,241.56 |
| 2024-09-30 | 91.66 | 4.59 | 0.58 | 3,236,343,833.26 |
| 2024-06-30 | 91.95 | 5.00 | 1.39 | 3,148,521,754.51 |
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