基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优质企业混合A(011216) |
净值：
0.8512
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.8512 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 4,485,500.00 | 32,026,470.00 | 5.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 210,100.00 | 21,037,756.31 | 3.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,100.00 | 18,394,305.09 | 3.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,800.00 | 16,632,336.00 | 3.07 |
| 603259 | 药明康德 | 232,800.00 | 16,191,240.00 | 2.99 |
| 689009 | 九号公司 | 269,402.00 | 15,940,516.34 | 2.94 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 452,900.00 | 15,851,500.00 | 2.93 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 2,878,500.00 | 15,697,787.49 | 2.90 |
| 000333 | 美的集团 | 191,452.00 | 13,822,834.40 | 2.55 |
| 01398 | 工商银行 | 2,212,000.00 | 12,547,191.75 | 2.32 |
| 601398 | 工商银行 | 365,500.00 | 2,774,145.00 | 0.51 |
| 02359 | 药明康德 | 23,000.00 | 1,649,671.95 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,935,329.15 | 48.37 | 77.02 |
| 金融业 | 39,553,615.00 | 7.30 | 11.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,205,143.84 | 2.99 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,758,790.00 | 1.62 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 6,053,686.00 | 1.12 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,979,056.90 | 0.92 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,606,386.08 | 0.48 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.24 | - | 8.65 | 541,574,670.52 |
| 2025-03-31 | 92.07 | - | 8.62 | 580,768,043.95 |
| 2024-12-31 | 90.81 | - | 11.48 | 587,494,451.35 |
| 2024-09-30 | 83.13 | - | 13.03 | 637,642,094.92 |
| 2024-06-30 | 87.54 | - | 12.62 | 600,906,713.80 |
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