基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方优质企业混合A(011216) |
净值：
0.6878
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.6878 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 4,628,100.00 | 28,138,848.00 | 4.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,600.00 | 24,583,452.94 | 4.23 |
| 002444 | 巨星科技 | 739,197.00 | 21,887,623.17 | 3.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,900.00 | 20,136,900.00 | 3.47 |
| 689009 | 九号公司 | 304,971.00 | 19,884,109.20 | 3.42 |
| 01398 | 工商银行 | 3,506,000.00 | 17,924,348.57 | 3.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 147,400.00 | 17,411,218.18 | 3.00 |
| 000333 | 美的集团 | 205,552.00 | 16,135,832.00 | 2.78 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 3,091,500.00 | 15,748,167.78 | 2.71 |
| 002126 | 银轮股份 | 515,900.00 | 14,254,317.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 341,632,854.43 | 58.82 | 81.41 |
| 金融业 | 33,969,004.00 | 5.85 | 8.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,618,954.63 | 2.34 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,743,674.08 | 2.02 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,792,855.84 | 1.51 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,596,887.84 | 0.96 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 3,201,346.00 | 0.55 | 0.76 |
| 采矿业 | 1,110,756.00 | 0.19 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.07 | - | 8.62 | 580,768,043.95 |
| 2024-12-31 | 90.81 | - | 11.48 | 587,494,451.35 |
| 2024-09-30 | 83.13 | - | 13.03 | 637,642,094.92 |
| 2024-06-30 | 87.54 | - | 12.62 | 600,906,713.80 |
| 2024-03-31 | 88.88 | - | 8.52 | 634,947,306.41 |
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