基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健策略6个月持有混合C(011213) |
净值：
0.7874
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.7874 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 10,768,000.00 | 63,240,011.74 | 9.14 |
| 300832 | 新产业 | 534,300.00 | 30,305,496.00 | 4.38 |
| 603277 | 银都股份 | 1,630,670.00 | 26,090,720.00 | 3.77 |
| 002311 | 海大集团 | 445,100.00 | 26,078,409.00 | 3.77 |
| 301363 | 美好医疗 | 1,206,520.00 | 21,283,012.80 | 3.08 |
| 600900 | 长江电力 | 702,900.00 | 21,185,406.00 | 3.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 607,200.00 | 21,063,768.00 | 3.04 |
| 688377 | 迪威尔 | 821,759.00 | 19,615,387.33 | 2.83 |
| 600298 | 安琪酵母 | 545,800.00 | 19,195,786.00 | 2.77 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,527,800.00 | 18,452,940.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,337,804.69 | 41.96 | 62.11 |
| 采矿业 | 61,656,742.00 | 8.91 | 13.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,385,869.41 | 5.26 | 7.78 |
| 金融业 | 28,988,630.00 | 4.19 | 6.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,185,406.00 | 3.06 | 4.53 |
| 租赁和商务服务业 | 18,452,940.00 | 2.67 | 3.95 |
| 教育 | 10,442,925.00 | 1.51 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,724.10 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 9,909.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.73 | - | 15.31 | 691,980,832.69 |
| 2025-03-31 | 83.67 | 1.79 | 12.29 | 729,939,811.38 |
| 2024-12-31 | 84.58 | 2.81 | 12.32 | 725,468,989.09 |
| 2024-09-30 | 84.35 | - | 13.82 | 842,440,720.83 |
| 2024-06-30 | 80.70 | - | 19.94 | 844,118,338.18 |
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