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富国稳健策略6个月持有混合A

(011212)

净值:
0.7450
日增长率:
0.76%
累计净值:0.7450 2025-07-21
  • 净值走势
富国稳健策略6个月持有混合A(011212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-210.74500.76%
2025-07-180.73940.22%
2025-07-170.73780.48%
2025-07-160.7343-0.04%
2025-07-150.7346-0.29%
2025-07-140.73670.48%
2025-07-110.73320.45%
2025-07-100.72990.32%
基金全称 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹文俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.34亿元 份额规模 8.7846亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.13%
最近一月 4.75%
最近三月 7.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 -8.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02883中海油田服务10,768,000.0063,240,011.749.14
300832新产业534,300.0030,305,496.004.38
603277银都股份1,630,670.0026,090,720.003.77
002311海大集团445,100.0026,078,409.003.77
301363美好医疗1,206,520.0021,283,012.803.08
600900长江电力702,900.0021,185,406.003.06
002475立讯精密607,200.0021,063,768.003.04
688377迪威尔821,759.0019,615,387.332.83
600298安琪酵母545,800.0019,195,786.002.77
002027分众传媒2,527,800.0018,452,940.002.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业290,337,804.6941.9662.11
采矿业61,656,742.008.9113.19
信息传输、软件和信息技术服务业36,385,869.415.267.78
金融业28,988,630.004.196.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业21,185,406.003.064.53
租赁和商务服务业18,452,940.002.673.95
教育10,442,925.001.512.23
科学研究和技术服务业23,724.10-0.01
批发和零售业9,909.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3084.73-15.31691,980,832.69
2025-03-3183.671.7912.29729,939,811.38
2024-12-3184.582.8112.32725,468,989.09
2024-09-3084.35-13.82842,440,720.83
2024-06-3080.70-19.94844,118,338.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-09-曹文俊1625-25.50
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