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首页 > 基金> 泰康招享混合C(011209)
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泰康招享混合C

(011209)
净值：
1.0728
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0728 2025-09-04
  • 净值走势
泰康招享混合C(011209)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0728-0.02%
2025-09-031.07300.17%
2025-09-021.0712-0.18%
2025-09-011.0731-0.13%
2025-08-291.0745-0.14%
2025-08-281.0760-0.03%
2025-08-271.0763-0.69%
2025-08-261.08380.03%
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基金情况

基金全称 泰康招享混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云 周妍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.20亿元 份额规模 2.9911亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 0.16%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 3.47%
最近两年 7.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力100.002,892.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,892.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-133.070.64369,090,064.02
2025-03-31-99.910.82890,954,517.82
2024-12-31-109.142.32632,520,058.56
2024-09-30-87.7517.75260,488,406.47
2024-06-30-130.480.6161,521,977.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-01-周妍5-0.16
2022-06-01-经惠云11937.28
2022-06-012024-04-16金宏伟6851.75
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