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首页 > 基金> 泰康招享混合A(011208)
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泰康招享混合A

(011208)
净值：
1.0843
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0843 2025-07-18
  • 净值走势
泰康招享混合A(011208)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.08430.04%
2025-07-171.08390.11%
2025-07-161.08270.06%
2025-07-151.08210.00%
2025-07-141.0821-0.08%
2025-07-111.0830-0.03%
2025-07-101.0833-0.06%
2025-07-091.0840-0.05%
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基金情况

基金全称 泰康招享混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3194亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.51%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 4.62%
最近两年 7.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力100.002,892.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,892.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-133.070.64369,090,064.02
2025-03-31-99.910.82890,954,517.82
2024-12-31-109.142.32632,520,058.56
2024-09-30-87.7517.75260,488,406.47
2024-06-30-130.480.6161,521,977.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-01-经惠云11478.43
2022-06-012024-04-16金宏伟6852.32
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