首页 > 基金> 泰康招享混合A(011208)

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泰康招享混合A

(011208)

净值：

1.0754

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0754

2025-06-04

净值走势

泰康招享混合A(011208)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0754	0.06%
2025-06-03	1.0748	-0.01%
2025-05-30	1.0749	0.07%
2025-05-29	1.0741	-0.06%
2025-05-28	1.0747	-0.05%
2025-05-27	1.0752	-0.07%
2025-05-26	1.0760	0.02%
2025-05-23	1.0758	0.00%

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基金情况

基金全称	泰康招享混合型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	经惠云
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.34亿元	份额规模	0.3177亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	-0.04%
最近三月	0.61%
最近六月	0.00%
最近一年	4.05%
最近两年	7.18%

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基金要闻

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泰康招享混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600900	长江电力	100.00	2,892.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,892.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	99.91	0.82	890,954,517.82
2024-12-31	-	109.14	2.32	632,520,058.56
2024-09-30	-	87.75	17.75	260,488,406.47
2024-06-30	-	130.48	0.61	61,521,977.97
2024-03-31	2.05	107.15	4.29	55,366,047.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-01	-	经惠云	1101	7.54
2022-06-01	2024-04-16	金宏伟	685	2.32

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基金公告

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