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创金合信竞争优势混合A(011206)
创金合信竞争优势混合A
(011206)
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累计净值：0.5768
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5768 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 0.5771 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 0.5757 | -0.55% |
| 2025-04-15 | 0.5789 | -0.33% |
| 2025-04-14 | 0.5808 | 0.54% |
| 2025-04-11 | 0.5777 | -0.10% |
| 2025-04-10 | 0.5783 | 1.96% |
| 2025-04-09 | 0.5672 | 0.71% |
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基金全称
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创金合信竞争优势混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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李 陆迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.18亿元
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份额规模
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8.8338亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-9.39%
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最近三月
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0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.84%
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最近两年
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-26.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002841 | 视源股份 | 634,020.00 | 23,401,678.20 | 3.67 |
| 603345 | 安井食品 | 276,700.00 | 22,545,516.00 | 3.53 |
| 300454 | 深信服 | 373,700.00 | 21,450,380.00 | 3.36 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,674,700.00 | 20,060,250.00 | 3.14 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,794,800.00 | 19,976,124.00 | 3.13 |
| 002705 | 新宝股份 | 1,320,800.00 | 19,812,000.00 | 3.11 |
| 002129 | TCL中环 | 1,664,200.00 | 14,761,454.00 | 2.31 |
| 002236 | 大华股份 | 920,100.00 | 14,721,600.00 | 2.31 |
| 002299 | 圣农发展 | 931,400.00 | 13,486,672.00 | 2.11 |
| 002100 | 天康生物 | 1,938,200.00 | 12,695,210.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 411,485,761.61 | 64.50 | 72.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,823,420.66 | 8.91 | 10.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,597,511.00 | 4.48 | 5.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,157,140.00 | 3.00 | 3.37 |
| 批发和零售业 | 12,583,581.00 | 1.97 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 11,607,827.00 | 1.82 | 2.04 |
| 住宿和餐饮业 | 10,134,036.00 | 1.59 | 1.78 |
| 房地产业 | 7,572,348.00 | 1.19 | 1.33 |
| 采矿业 | 4,279,979.00 | 0.67 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,534,368.00 | 0.40 | 0.45 |
| 建筑业 | 1,977,690.00 | 0.31 | 0.35 |
| 金融业 | 1,041,450.00 | 0.16 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.00 | - | 7.38 | 638,002,813.66 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 2.85 | 3.43 | 703,517,111.16 |
| 2024-06-30 | 91.05 | 4.53 | 2.68 | 663,725,332.81 |
| 2024-03-31 | 92.30 | 4.15 | 4.67 | 720,380,397.07 |
| 2023-12-31 | 94.14 | 3.76 | 2.27 | 801,826,994.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 陆迪 | 177 | -0.43 |
| 2023-04-07 | - | 李 | 744 | -24.87 |
| 2023-04-07 | 2024-10-25 | 龚超 | 567 | -24.54 |
| 2021-01-25 | 2024-10-25 | 李游 | 1369 | -42.07 |
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