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创金合信竞争优势混合A(011206)
创金合信竞争优势混合A
(011206)
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累计净值：0.6780
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.6780 | -0.01% |
| 2025-09-03 | 0.6781 | -0.72% |
| 2025-09-02 | 0.6830 | -1.26% |
| 2025-09-01 | 0.6917 | -0.12% |
| 2025-08-29 | 0.6925 | 0.19% |
| 2025-08-28 | 0.6912 | 0.29% |
| 2025-08-27 | 0.6892 | -1.54% |
| 2025-08-26 | 0.7000 | 0.75% |
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基金全称
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创金合信竞争优势混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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陆迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.82亿元
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份额规模
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7.9195亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.91%
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最近一月
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5.77%
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最近三月
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12.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.88%
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最近两年
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-1.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 145,134.00 | 22,720,727.70 | 3.76 |
| 603345 | 安井食品 | 276,700.00 | 22,252,214.00 | 3.68 |
| 002236 | 大华股份 | 1,232,600.00 | 19,573,688.00 | 3.24 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,806,400.00 | 19,238,160.00 | 3.18 |
| 000100 | TCL科技 | 4,326,500.00 | 18,733,745.00 | 3.10 |
| 603589 | 口子窖 | 512,000.00 | 17,817,600.00 | 2.95 |
| 002705 | 新宝股份 | 1,199,600.00 | 17,634,120.00 | 2.92 |
| 002841 | 视源股份 | 503,620.00 | 17,425,252.00 | 2.88 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1,127,600.00 | 16,541,892.00 | 2.74 |
| 600309 | 万华化学 | 270,300.00 | 14,666,478.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 483,034,272.58 | 79.89 | 88.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,449,227.00 | 2.22 | 2.45 |
| 住宿和餐饮业 | 12,035,238.00 | 1.99 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 11,481,369.00 | 1.90 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,652,271.00 | 1.76 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 6,328,368.00 | 1.05 | 1.15 |
| 采矿业 | 5,277,033.00 | 0.87 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,375,970.00 | 0.39 | 0.43 |
| 建筑业 | 1,785,914.00 | 0.30 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,753,345.00 | 0.29 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.66 | 0.83 | 8.53 | 604,654,424.57 |
| 2025-03-31 | 90.21 | 0.16 | 6.55 | 621,073,701.44 |
| 2024-12-31 | 89.00 | - | 7.38 | 638,002,813.66 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 2.85 | 3.43 | 703,517,111.16 |
| 2024-06-30 | 91.05 | 4.53 | 2.68 | 663,725,332.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 陆迪 | 316 | 17.04 |
| 2023-04-07 | 2025-08-13 | 李 | 859 | -14.52 |
| 2023-04-07 | 2024-10-25 | 龚超 | 567 | -24.54 |
| 2021-01-25 | 2024-10-25 | 李游 | 1369 | -42.07 |
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