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兴银中证500指数增强C(011205)
兴银中证500指数增强C
(011205)
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累计净值：0.8870
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8870 | 0.31% |
| 2025-04-29 | 0.8843 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 0.8832 | -0.63% |
| 2025-04-25 | 0.8888 | 0.21% |
| 2025-04-24 | 0.8869 | -0.37% |
| 2025-04-23 | 0.8902 | 0.29% |
| 2025-04-22 | 0.8876 | -0.12% |
| 2025-04-21 | 0.8887 | 1.39% |
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基金全称
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兴银中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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翁子晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.5011亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-3.45%
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最近三月
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1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.80%
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最近两年
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-6.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 15,600.00 | 510,744.00 | 0.69 |
| 300866 | 安克创新 | 4,200.00 | 433,104.00 | 0.59 |
| 300001 | 特锐德 | 16,900.00 | 409,487.00 | 0.55 |
| 002414 | 高德红外 | 47,000.00 | 373,650.00 | 0.50 |
| 603979 | 金诚信 | 9,400.00 | 373,180.00 | 0.50 |
| 002500 | 山西证券 | 61,500.00 | 364,080.00 | 0.49 |
| 603129 | 春风动力 | 1,900.00 | 355,547.00 | 0.48 |
| 000050 | 深天马A | 42,500.00 | 348,075.00 | 0.47 |
| 000783 | 长江证券 | 53,200.00 | 337,288.00 | 0.46 |
| 600517 | 国网英大 | 66,000.00 | 333,300.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,959,367.18 | 49.93 | 58.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,978,625.88 | 8.08 | 9.51 |
| 金融业 | 5,525,724.80 | 7.47 | 8.79 |
| 采矿业 | 3,091,315.00 | 4.18 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,218,593.00 | 3.00 | 3.53 |
| 批发和零售业 | 1,495,696.40 | 2.02 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,297,122.00 | 1.75 | 2.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,260,263.00 | 1.70 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,101,826.18 | 1.49 | 1.75 |
| 建筑业 | 997,784.00 | 1.34 | 1.59 |
| 房地产业 | 880,744.00 | 1.19 | 1.40 |
| 卫生和社会工作 | 479,091.00 | 0.64 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 415,559.00 | 0.56 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 375,539.00 | 0.51 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 347,880.00 | 0.47 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 334,473.00 | 0.45 | 0.53 |
| 教育 | 126,800.00 | 0.17 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.96 | - | 13.88 | 74,016,057.92 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 8.08 | 86,435,515.33 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 5.76 | 79,900,405.62 |
| 2024-06-30 | 90.00 | - | 9.89 | 71,440,918.03 |
| 2024-03-31 | 90.41 | - | 8.43 | 75,630,704.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-26 | - | 翁子晨 | 282 | 18.54 |
| 2021-07-16 | 2024-11-01 | 林学晨 | 1204 | -19.97 |
| 2021-03-01 | 2023-02-24 | 李哲通 | 725 | -3.51 |
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