基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添益混合C(011204) |
净值：
0.6246
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.6246 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 197,000.00 | 10,171,110.00 | 4.59 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 157,900.00 | 9,241,887.00 | 4.17 |
| 002311 | 海大集团 | 175,300.00 | 8,756,235.00 | 3.95 |
| 600258 | 首旅酒店 | 646,200.00 | 8,600,922.00 | 3.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 265,500.00 | 7,455,240.00 | 3.36 |
| 600176 | 中国巨石 | 555,600.00 | 7,167,240.00 | 3.23 |
| 300498 | 温氏股份 | 418,900.00 | 6,983,063.00 | 3.15 |
| 000338 | 潍柴动力 | 395,300.00 | 6,486,873.00 | 2.92 |
| 000725 | 京东方A | 1,533,400.00 | 6,363,610.00 | 2.87 |
| 600873 | 梅花生物 | 595,900.00 | 6,161,606.00 | 2.78 |
| 02318 | 中国平安 | 125,000.00 | 5,340,878.63 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,929,517.85 | 61.73 | 72.34 |
| 金融业 | 12,036,390.00 | 5.43 | 6.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,989,295.00 | 4.05 | 4.75 |
| 租赁和商务服务业 | 8,689,836.00 | 3.92 | 4.59 |
| 住宿和餐饮业 | 8,600,922.00 | 3.88 | 4.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,449,557.00 | 2.46 | 2.88 |
| 房地产业 | 3,829,516.00 | 1.73 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,286,916.00 | 1.03 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 889,496.40 | 0.40 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 690,270.00 | 0.31 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 464,838.60 | 0.21 | 0.25 |
| 建筑业 | 435,680.00 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.09 | - | 7.11 | 221,822,135.96 |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 6.99 | 236,028,552.02 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 6.19 | 301,945,157.32 |
| 2024-06-30 | 92.72 | - | 7.27 | 250,660,467.51 |
| 2024-03-31 | 93.12 | - | 7.12 | 254,340,361.71 |
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