基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添益混合A(011203) |
净值：
0.6721
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日增长率：
2.39%
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累计净值：0.6721 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 204,400.00 | 11,340,112.00 | 5.24 |
| 000725 | 京东方A | 2,315,700.00 | 9,239,643.00 | 4.27 |
| 600258 | 首旅酒店 | 612,700.00 | 8,657,451.00 | 4.00 |
| 002311 | 海大集团 | 145,199.00 | 8,507,209.41 | 3.93 |
| 600153 | 建发股份 | 787,100.00 | 8,162,227.00 | 3.77 |
| 002027 | 分众传媒 | 924,100.00 | 6,745,930.00 | 3.12 |
| 300144 | 宋城演艺 | 769,500.00 | 6,579,225.00 | 3.04 |
| 002064 | 华峰化学 | 972,900.00 | 6,430,869.00 | 2.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 54,600.00 | 6,191,640.00 | 2.86 |
| 605377 | 华旺科技 | 700,692.00 | 6,173,096.52 | 2.85 |
| 02318 | 中国平安 | 13,500.00 | 613,719.55 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,568,279.52 | 56.21 | 61.70 |
| 金融业 | 17,547,150.00 | 8.11 | 8.91 |
| 租赁和商务服务业 | 14,908,157.00 | 6.89 | 7.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,168,859.00 | 4.70 | 5.16 |
| 住宿和餐饮业 | 8,657,451.00 | 4.00 | 4.39 |
| 房地产业 | 8,328,039.00 | 3.85 | 4.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,579,225.00 | 3.04 | 3.34 |
| 采矿业 | 5,769,776.00 | 2.67 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,543,040.63 | 0.71 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,090,137.00 | 0.50 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 666,888.52 | 0.31 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 217,128.00 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.41 | - | 7.25 | 216,265,799.78 |
| 2025-03-31 | 89.09 | - | 7.11 | 221,822,135.96 |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 6.99 | 236,028,552.02 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 6.19 | 301,945,157.32 |
| 2024-06-30 | 92.72 | - | 7.27 | 250,660,467.51 |
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