基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠添益混合A(011203) |
净值：
0.6372
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.6372 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,985,600.00 | 20,332,544.00 | 8.61 |
| 600048 | 保利发展 | 2,221,700.00 | 19,684,262.00 | 8.34 |
| 603833 | 欧派家居 | 233,900.00 | 16,125,066.00 | 6.83 |
| 601318 | 中国平安 | 288,800.00 | 15,205,320.00 | 6.44 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,232,000.00 | 14,146,927.87 | 5.99 |
| 603816 | 顾家家居 | 503,190.00 | 13,877,980.20 | 5.88 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,567,500.00 | 13,441,516.90 | 5.69 |
| 601688 | 华泰证券 | 579,200.00 | 10,188,128.00 | 4.32 |
| 600325 | 华发股份 | 1,675,298.00 | 9,649,716.48 | 4.09 |
| 600570 | 恒生电子 | 342,500.00 | 9,586,575.00 | 4.06 |
| 02318 | 中国平安 | 125,000.00 | 5,330,517.75 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 67,207,429.00 | 28.47 | 37.27 |
| 房地产业 | 60,562,279.48 | 25.66 | 33.59 |
| 制造业 | 41,577,225.12 | 17.62 | 23.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,609,121.08 | 4.07 | 5.33 |
| 采矿业 | 1,339,632.00 | 0.57 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.30 | - | 6.99 | 236,028,552.02 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 6.19 | 301,945,157.32 |
| 2024-06-30 | 92.72 | - | 7.27 | 250,660,467.51 |
| 2024-03-31 | 93.12 | - | 7.12 | 254,340,361.71 |
| 2023-12-31 | 93.43 | - | 7.04 | 280,093,718.78 |
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