基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银施罗德鑫选回报混合C(011199) |
净值：
0.9929
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.0179 | 2024-04-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 103,600.00 | 377,104.00 | 0.58 |
| 605589 | 圣泉集团 | 8,700.00 | 194,706.00 | 0.30 |
| 000960 | 锡业股份 | 13,000.00 | 186,160.00 | 0.29 |
| 002276 | 万马股份 | 17,100.00 | 174,762.00 | 0.27 |
| 300415 | 伊之密 | 9,900.00 | 174,537.00 | 0.27 |
| 002472 | 双环传动 | 6,600.00 | 171,732.00 | 0.27 |
| 002299 | 圣农发展 | 9,700.00 | 166,646.00 | 0.26 |
| 688372 | 伟测科技 | 2,111.00 | 165,502.40 | 0.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,700.00 | 161,915.00 | 0.25 |
| 600150 | 中国船舶 | 5,100.00 | 150,144.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,425,862.71 | 6.86 | 81.40 |
| 金融业 | 377,104.00 | 0.58 | 6.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 299,042.00 | 0.46 | 5.50 |
| 批发和零售业 | 122,094.00 | 0.19 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,543.46 | 0.17 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 102,621.00 | 0.16 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | - | 30.90 | 77.83 | 329,945.57 |
| 2023-12-31 | 8.42 | 100.92 | 6.56 | 64,561,996.95 |
| 2023-09-30 | 15.28 | 75.05 | 4.09 | 115,015,050.90 |
| 2023-06-30 | 18.25 | 77.17 | 2.38 | 222,124,073.96 |
| 2023-03-31 | 29.19 | 71.55 | 2.13 | 252,403,147.91 |
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