基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿铭两年持有期混合A(011194) |
净值：
0.9008
|
日增长率：
1.17%
|
累计净值：0.9008 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300682 | 朗新集团 | 1,917,649.00 | 45,064,751.50 | 5.80 |
| 300468 | 四方精创 | 842,300.00 | 42,527,727.00 | 5.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,410,600.00 | 40,722,564.00 | 5.24 |
| 600060 | 海信视像 | 1,713,600.00 | 39,447,072.00 | 5.08 |
| 000568 | 泸州老窖 | 343,100.00 | 38,907,540.00 | 5.01 |
| 000333 | 美的集团 | 536,700.00 | 38,749,740.00 | 4.99 |
| 600809 | 山西汾酒 | 219,302.00 | 38,682,679.78 | 4.98 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1,155,900.00 | 38,664,855.00 | 4.98 |
| 01070 | TCL电子 | 4,413,000.00 | 38,393,113.24 | 4.94 |
| 600900 | 长江电力 | 1,263,500.00 | 38,081,890.00 | 4.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,487,305.78 | 29.15 | 44.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,257,333.50 | 16.25 | 24.75 |
| 金融业 | 111,110,862.20 | 14.30 | 21.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,081,890.00 | 4.90 | 7.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,278,528.00 | 1.07 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.06 | 18.63 | 6.62 | 776,910,933.67 |
| 2025-03-31 | 74.89 | 18.82 | 6.53 | 830,341,617.51 |
| 2024-12-31 | 74.90 | 18.93 | 6.55 | 903,511,399.91 |
| 2024-09-30 | 75.01 | 17.10 | 5.90 | 1,500,453,273.65 |
| 2024-06-30 | 75.30 | 18.79 | 5.92 | 1,396,508,536.99 |
微信公众号
证券之星APP
