基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿铭两年持有期混合A(011194) |
净值：
0.9334
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日增长率：
0.47%
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累计净值：0.9334 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 2,058,515.00 | 60,046,882.55 | 6.65 |
| 600383 | 金地集团 | 11,102,596.00 | 48,629,370.48 | 5.38 |
| 601838 | 成都银行 | 2,797,615.00 | 47,867,192.65 | 5.30 |
| 300059 | 东方财富 | 1,823,300.00 | 47,077,606.00 | 5.21 |
| 002244 | 滨江集团 | 5,228,900.00 | 45,020,829.00 | 4.98 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,996,535.00 | 43,779,376.35 | 4.85 |
| 001979 | 招商蛇口 | 4,249,700.00 | 43,516,928.00 | 4.82 |
| 600999 | 招商证券 | 2,227,800.00 | 42,684,648.00 | 4.72 |
| 600266 | 城建发展 | 8,315,800.00 | 42,410,580.00 | 4.69 |
| 600048 | 保利发展 | 4,558,500.00 | 40,388,310.00 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 342,245,418.55 | 37.88 | 50.58 |
| 房地产业 | 260,197,307.48 | 28.80 | 38.45 |
| 制造业 | 66,465,868.00 | 7.36 | 9.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,789,824.00 | 0.86 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.90 | 18.93 | 6.55 | 903,511,399.91 |
| 2024-09-30 | 75.01 | 17.10 | 5.90 | 1,500,453,273.65 |
| 2024-06-30 | 75.30 | 18.79 | 5.92 | 1,396,508,536.99 |
| 2024-03-31 | 75.10 | 18.24 | 6.55 | 1,406,119,779.37 |
| 2023-12-31 | 75.16 | 19.68 | 5.81 | 1,340,606,292.60 |
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