基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒荣三个月持有期混合C(011193) |
净值：
0.9910
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.9910 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 10,800.00 | 631,800.00 | 0.51 |
| 01898 | 中煤能源 | 67,000.00 | 554,793.90 | 0.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 29,300.00 | 521,833.00 | 0.42 |
| 601211 | 国泰海通 | 26,900.00 | 515,404.00 | 0.42 |
| 302132 | 中航成飞 | 4,700.00 | 413,318.00 | 0.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,500.00 | 346,495.40 | 0.28 |
| 01398 | 工商银行 | 52,000.00 | 294,961.11 | 0.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,000.00 | 273,357.01 | 0.22 |
| 300033 | 同花顺 | 1,000.00 | 273,010.00 | 0.22 |
| 01088 | 中国神华 | 9,500.00 | 263,804.34 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,322,658.00 | 1.89 | 72.98 |
| 制造业 | 649,296.00 | 0.53 | 20.40 |
| 采矿业 | 210,600.00 | 0.17 | 6.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.14 | 70.12 | 26.28 | 122,799,006.83 |
| 2025-03-31 | 20.11 | 67.70 | 0.53 | 55,598,002.18 |
| 2024-12-31 | 33.04 | 64.32 | 1.35 | 58,802,624.02 |
| 2024-09-30 | 36.61 | 41.79 | 1.24 | 61,629,394.48 |
| 2024-06-30 | 36.01 | 65.03 | 1.21 | 61,474,575.61 |
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