基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒荣三个月持有期混合A(011192) |
净值：
0.9891
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9891 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600266 | 城建发展 | 360,000.00 | 1,695,600.00 | 3.05 |
| 600894 | 广日股份 | 120,000.00 | 1,443,600.00 | 2.60 |
| 600489 | 中金黄金 | 100,000.00 | 1,407,000.00 | 2.53 |
| 000543 | 皖能电力 | 180,000.00 | 1,342,800.00 | 2.42 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 90,000.00 | 1,298,700.00 | 2.34 |
| 002035 | 华帝股份 | 160,000.00 | 1,166,400.00 | 2.10 |
| 688510 | 航亚科技 | 60,000.00 | 1,052,400.00 | 1.89 |
| 600256 | 广汇能源 | 150,000.00 | 912,000.00 | 1.64 |
| 600309 | 万华化学 | 12,800.00 | 860,288.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,821,388.00 | 10.47 | 52.08 |
| 采矿业 | 2,319,000.00 | 4.17 | 20.74 |
| 房地产业 | 1,695,600.00 | 3.05 | 15.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,342,800.00 | 2.42 | 12.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.11 | 67.70 | 0.53 | 55,598,002.18 |
| 2024-12-31 | 33.04 | 64.32 | 1.35 | 58,802,624.02 |
| 2024-09-30 | 36.61 | 41.79 | 1.24 | 61,629,394.48 |
| 2024-06-30 | 36.01 | 65.03 | 1.21 | 61,474,575.61 |
| 2024-03-31 | 30.55 | 63.29 | 11.68 | 66,512,723.82 |
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