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招商瑞安1年持有期混合C(011191)
招商瑞安1年持有期混合C
(011191)
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累计净值：1.0506
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0506 | 0.10% |
| 2025-04-17 | 1.0495 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.0488 | -0.48% |
| 2025-04-15 | 1.0539 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.0532 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 1.0502 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.0495 | 0.69% |
| 2025-04-09 | 1.0423 | 0.38% |
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基金全称
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招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 杜亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.9214亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-3.30%
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最近三月
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-0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.38%
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最近两年
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3.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00552 | 中国通信服务 | 2,639,693.00 | 11,146,743.55 | 3.61 |
| 00934 | 中石化冠德 | 1,962,341.00 | 8,904,310.67 | 2.89 |
| 00874 | 白云山 | 428,000.00 | 7,213,481.18 | 2.34 |
| 601163 | 三角轮胎 | 453,511.00 | 6,834,410.77 | 2.22 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 312,200.00 | 4,473,826.00 | 1.45 |
| 00811 | 新华文轩 | 314,069.00 | 3,431,917.39 | 1.11 |
| 603283 | 赛腾股份 | 45,800.00 | 3,167,528.00 | 1.03 |
| 000719 | 中原传媒 | 276,800.00 | 3,144,448.00 | 1.02 |
| 000651 | 格力电器 | 67,400.00 | 3,063,330.00 | 0.99 |
| 03339 | 中国龙工 | 2,006,000.00 | 2,805,030.72 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,247,785.17 | 15.00 | 74.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,110,357.00 | 1.98 | 9.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,426,155.00 | 1.11 | 5.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,605,095.98 | 0.84 | 4.19 |
| 采矿业 | 2,504,543.00 | 0.81 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,200,104.32 | 0.39 | 1.93 |
| 金融业 | 33,646.83 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 37.04 | 58.13 | 6.42 | 308,367,433.45 |
| 2024-09-30 | 23.65 | 72.81 | 3.02 | 362,048,465.59 |
| 2024-06-30 | 17.55 | 73.12 | 4.94 | 411,990,951.52 |
| 2024-03-31 | 9.93 | 88.29 | 1.09 | 516,718,793.16 |
| 2023-12-31 | 12.12 | 88.16 | 1.66 | 622,018,017.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 杜亮 | 573 | 4.06 |
| 2021-05-10 | - | 余芽芳 | 1442 | 5.06 |
| 2021-05-10 | 2023-05-08 | 王垠 | 728 | 0.88 |
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