基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189) |
净值：
0.7650
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.7650 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 2,378,900.00 | 45,936,559.00 | 4.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 89,006.00 | 40,828,017.92 | 3.70 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,748,172.00 | 40,205,756.36 | 3.65 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,249,788.00 | 39,905,730.84 | 3.62 |
| 300364 | 中文在线 | 1,494,400.00 | 39,601,600.00 | 3.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,118,800.00 | 38,811,172.00 | 3.52 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2,153,320.00 | 38,436,762.00 | 3.49 |
| 600183 | 生益科技 | 1,141,412.00 | 34,413,571.80 | 3.12 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,373,489.00 | 32,345,665.95 | 2.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 777,500.00 | 31,694,138.29 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 310,943,067.95 | 28.21 | 50.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,428,115.45 | 12.29 | 21.78 |
| 采矿业 | 120,775,149.20 | 10.96 | 19.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,601,600.00 | 3.59 | 6.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,730,045.00 | 0.88 | 1.56 |
| 金融业 | 2,871,875.00 | 0.26 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 2,517,040.00 | 0.23 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.82 | 18.05 | 9.55 | 1,102,083,304.34 |
| 2025-03-31 | 67.01 | 16.12 | 25.16 | 1,154,998,675.47 |
| 2024-12-31 | 73.16 | 17.58 | 9.63 | 1,245,652,838.22 |
| 2024-09-30 | 74.16 | 18.46 | 7.60 | 1,252,289,326.09 |
| 2024-06-30 | 70.26 | 21.17 | 8.57 | 1,231,739,712.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 姚波远 | 557 | 7.97 |
| 2021-01-26 | 2024-06-27 | 姜华 | 1248 | -27.56 |
| 2021-01-26 | 2023-02-15 | 梁珉 | 750 | -14.70 |
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