基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加穗盈纯债债券(011187) |
净值：
1.0999
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1269 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 109.09 | 0.05 | 1,036,564,796.84 |
| 2025-03-31 | - | 93.57 | 0.04 | 2,175,123,760.10 |
| 2024-12-31 | - | 45.38 | 20.31 | 3,698,561,921.56 |
| 2024-09-30 | - | 122.21 | 0.02 | 1,672,485,706.20 |
| 2024-06-30 | - | 122.28 | 0.01 | 1,690,714,767.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 王飒 | 4 | 0.10 |
| 2022-12-05 | - | 李子家 | 1005 | 7.70 |
| 2021-02-23 | 2022-12-05 | 袁素 | 650 | 4.69 |
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