基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳至诚精选混合A(011186) |
净值：
0.4542
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.4542 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 549,291.00 | 38,153,752.86 | 9.28 |
| 002311 | 海大集团 | 606,147.00 | 35,514,152.73 | 8.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,308.00 | 32,853,092.16 | 7.99 |
| 688169 | 石头科技 | 190,715.00 | 29,856,433.25 | 7.26 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 2,347,600.00 | 26,504,404.00 | 6.45 |
| 605009 | 豪悦护理 | 619,668.00 | 24,650,393.04 | 6.00 |
| 300957 | 贝泰妮 | 526,900.00 | 23,299,518.00 | 5.67 |
| 000651 | 格力电器 | 496,400.00 | 22,298,288.00 | 5.42 |
| 603288 | 海天味业 | 521,412.00 | 20,288,140.92 | 4.93 |
| 600298 | 安琪酵母 | 519,900.00 | 18,284,883.00 | 4.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,503,368.56 | 79.18 | 89.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,106,422.00 | 9.76 | 10.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.16 | 411,111,562.77 |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 7.49 | 431,470,161.02 |
| 2024-12-31 | 85.51 | - | 15.14 | 470,318,452.41 |
| 2024-09-30 | 70.51 | - | 28.66 | 539,509,459.00 |
| 2024-06-30 | 79.04 | - | 21.21 | 512,411,836.68 |
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