基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳至诚精选混合A(011186) |
净值：
0.4533
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：0.4533 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 562,991.00 | 45,557,231.72 | 9.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,108.00 | 44,360,592.00 | 9.43 |
| 603288 | 海天味业 | 674,667.00 | 30,967,215.30 | 6.58 |
| 000651 | 格力电器 | 667,000.00 | 30,315,150.00 | 6.45 |
| 002311 | 海大集团 | 591,647.00 | 29,020,285.35 | 6.17 |
| 002372 | 伟星新材 | 2,187,779.00 | 27,631,648.77 | 5.88 |
| 000858 | 五粮液 | 195,726.00 | 27,409,469.04 | 5.83 |
| 603056 | 德邦股份 | 1,407,600.00 | 20,170,908.00 | 4.29 |
| 603486 | 科沃斯 | 333,600.00 | 15,679,200.00 | 3.33 |
| 600029 | 南方航空 | 2,099,300.00 | 13,624,457.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,930,921.68 | 65.26 | 79.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,569,559.22 | 12.45 | 15.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,154,795.00 | 1.95 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,147,610.00 | 1.09 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,561,818.00 | 0.97 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.51 | - | 15.14 | 470,318,452.41 |
| 2024-09-30 | 70.51 | - | 28.66 | 539,509,459.00 |
| 2024-06-30 | 79.04 | - | 21.21 | 512,411,836.68 |
| 2024-03-31 | 85.60 | - | 14.17 | 577,890,086.93 |
| 2023-12-31 | 81.93 | - | 18.42 | 578,681,801.41 |
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