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东方阿尔法招阳混合C(011185)
东方阿尔法招阳混合C
(011185)
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累计净值：0.4795
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.4795 | -0.19% |
| 2025-07-24 | 0.4804 | 1.12% |
| 2025-07-23 | 0.4751 | -1.39% |
| 2025-07-22 | 0.4818 | -0.06% |
| 2025-07-21 | 0.4821 | 0.73% |
| 2025-07-18 | 0.4786 | 0.72% |
| 2025-07-17 | 0.4752 | 2.81% |
| 2025-07-16 | 0.4622 | -0.11% |
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基金全称
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东方阿尔法招阳混合型证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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潘令梓
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0884亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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5.20%
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最近三月
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10.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.33%
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最近两年
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-26.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 302132 | 中航成飞 | 294,700.00 | 25,915,918.00 | 8.05 |
| 600760 | 中航沈飞 | 440,064.00 | 25,796,551.68 | 8.02 |
| 688510 | 航亚科技 | 360,100.00 | 8,707,218.00 | 2.71 |
| 600764 | 中国海防 | 255,500.00 | 8,687,000.00 | 2.70 |
| 600685 | 中船防务 | 311,200.00 | 8,461,528.00 | 2.63 |
| 601989 | 中国重工 | 1,750,400.00 | 8,121,856.00 | 2.52 |
| 600150 | 中国船舶 | 249,200.00 | 8,108,968.00 | 2.52 |
| 600482 | 中国动力 | 350,000.00 | 8,074,500.00 | 2.51 |
| 605123 | 派克新材 | 101,700.00 | 7,922,430.00 | 2.46 |
| 601890 | 亚星锚链 | 775,700.00 | 7,904,383.00 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,798,497.29 | 86.64 | 91.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,080,413.00 | 2.20 | 2.32 |
| 建筑业 | 7,024,836.00 | 2.18 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 6,236,300.00 | 1.94 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,738,285.36 | 1.78 | 1.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.75 | 5.01 | 0.39 | 321,778,729.67 |
| 2025-03-31 | 93.01 | 5.73 | 0.80 | 306,648,054.24 |
| 2024-12-31 | 93.16 | 5.28 | 1.68 | 355,394,344.89 |
| 2024-09-30 | 92.19 | 5.03 | 2.88 | 349,219,904.28 |
| 2024-06-30 | 90.57 | 6.55 | 3.04 | 324,262,883.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 潘令梓 | 250 | -0.42 |
| 2022-08-02 | 2023-03-31 | 高丰臣 | 241 | -17.25 |
| 2021-03-17 | 2025-06-06 | 刘明 | 1542 | -55.08 |
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