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东方阿尔法招阳混合C(011185)
东方阿尔法招阳混合C
(011185)
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累计净值：0.4456
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.4456 | -0.13% |
| 2025-06-03 | 0.4462 | 0.47% |
| 2025-05-30 | 0.4441 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 0.4441 | 1.05% |
| 2025-05-28 | 0.4395 | -0.54% |
| 2025-05-27 | 0.4419 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 0.4419 | 1.05% |
| 2025-05-23 | 0.4373 | -0.43% |
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基金全称
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东方阿尔法招阳混合型证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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刘明 潘令梓
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0918亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.39%
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最近一月
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2.51%
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最近三月
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-3.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.79%
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最近两年
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-31.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688685 | 迈信林 | 154,808.00 | 8,282,228.00 | 2.70 |
| 300065 | 海兰信 | 490,300.00 | 7,648,680.00 | 2.49 |
| 002402 | 和而泰 | 372,610.00 | 7,403,760.70 | 2.41 |
| 688010 | 福光股份 | 201,726.00 | 7,403,344.20 | 2.41 |
| 000534 | 万泽股份 | 469,800.00 | 7,366,464.00 | 2.40 |
| 688002 | 睿创微纳 | 120,289.00 | 7,348,455.01 | 2.40 |
| 000066 | 中国长城 | 521,400.00 | 7,341,312.00 | 2.39 |
| 600316 | 洪都航空 | 209,200.00 | 7,294,804.00 | 2.38 |
| 688552 | 航天南湖 | 360,585.00 | 7,251,364.35 | 2.36 |
| 601606 | 长城军工 | 583,500.00 | 6,937,815.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,894,913.91 | 87.69 | 96.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,515,626.86 | 2.12 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,924,648.00 | 1.28 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,657.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.01 | 5.73 | 0.80 | 306,648,054.24 |
| 2024-12-31 | 93.16 | 5.28 | 1.68 | 355,394,344.89 |
| 2024-09-30 | 92.19 | 5.03 | 2.88 | 349,219,904.28 |
| 2024-06-30 | 90.57 | 6.55 | 3.04 | 324,262,883.22 |
| 2024-03-31 | 92.16 | 6.88 | 1.12 | 376,350,475.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 潘令梓 | 199 | -7.46 |
| 2021-03-17 | - | 刘明 | 1542 | -55.44 |
| 2022-08-02 | 2023-03-31 | 高丰臣 | 241 | -17.25 |
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