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东方阿尔法招阳混合A(011184)
东方阿尔法招阳混合A
(011184)
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累计净值：0.4563
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.4563 | 0.68% |
| 2025-04-29 | 0.4532 | 0.78% |
| 2025-04-28 | 0.4497 | -0.97% |
| 2025-04-25 | 0.4541 | 0.35% |
| 2025-04-24 | 0.4525 | -1.24% |
| 2025-04-23 | 0.4582 | 1.06% |
| 2025-04-22 | 0.4534 | -1.00% |
| 2025-04-21 | 0.4580 | 2.42% |
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基金全称
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东方阿尔法招阳混合型证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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刘明 潘令梓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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6.5223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-1.17%
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最近三月
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-6.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.30%
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最近两年
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-34.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688685 | 迈信林 | 154,808.00 | 8,282,228.00 | 2.70 |
| 300065 | 海兰信 | 490,300.00 | 7,648,680.00 | 2.49 |
| 002402 | 和而泰 | 372,610.00 | 7,403,760.70 | 2.41 |
| 688010 | 福光股份 | 201,726.00 | 7,403,344.20 | 2.41 |
| 000534 | 万泽股份 | 469,800.00 | 7,366,464.00 | 2.40 |
| 688002 | 睿创微纳 | 120,289.00 | 7,348,455.01 | 2.40 |
| 000066 | 中国长城 | 521,400.00 | 7,341,312.00 | 2.39 |
| 600316 | 洪都航空 | 209,200.00 | 7,294,804.00 | 2.38 |
| 688552 | 航天南湖 | 360,585.00 | 7,251,364.35 | 2.36 |
| 601606 | 长城军工 | 583,500.00 | 6,937,815.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 268,894,913.91 | 87.69 | 96.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,515,626.86 | 2.12 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,924,648.00 | 1.28 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,657.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.01 | 5.73 | 0.80 | 306,648,054.24 |
| 2024-12-31 | 93.16 | 5.28 | 1.68 | 355,394,344.89 |
| 2024-09-30 | 92.19 | 5.03 | 2.88 | 349,219,904.28 |
| 2024-06-30 | 90.57 | 6.55 | 3.04 | 324,262,883.22 |
| 2024-03-31 | 92.16 | 6.88 | 1.12 | 376,350,475.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 潘令梓 | 166 | -9.39 |
| 2021-03-17 | - | 刘明 | 1509 | -54.37 |
| 2022-08-02 | 2023-03-31 | 高丰臣 | 241 | -16.44 |
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