基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛成长龙头混合C(011182) |
净值：
0.5567
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：0.5567 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 4,651,416.00 | 7.38 |
| 000651 | 格力电器 | 67,800.00 | 3,045,576.00 | 4.83 |
| 601766 | 中国中车 | 412,600.00 | 2,904,704.00 | 4.61 |
| 600025 | 华能水电 | 299,500.00 | 2,860,225.00 | 4.54 |
| 601816 | 京沪高铁 | 478,100.00 | 2,749,075.00 | 4.36 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 194,800.00 | 2,518,764.00 | 3.99 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 46,761.00 | 2,185,489.31 | 3.47 |
| 601628 | 中国人寿 | 52,900.00 | 2,178,951.00 | 3.46 |
| 601881 | 中国银河 | 119,000.00 | 2,040,850.00 | 3.24 |
| 002966 | 苏州银行 | 231,600.00 | 2,033,448.00 | 3.22 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 13,100.00 | 909,926.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,869,990.29 | 31.51 | 39.02 |
| 金融业 | 14,713,071.00 | 23.33 | 28.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,550,409.00 | 11.97 | 14.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,429,708.00 | 7.02 | 8.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,682,050.06 | 5.84 | 7.23 |
| 采矿业 | 671,175.00 | 1.06 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.70 | - | 6.46 | 63,064,396.10 |
| 2025-03-31 | 91.84 | - | 9.23 | 64,629,583.74 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 6.87 | 67,786,149.79 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 5.89 | 72,701,340.74 |
| 2024-06-30 | 94.12 | - | 5.95 | 64,574,492.20 |
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