基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智选食品饮料股票A(011179) |
净值：
0.7277
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7277 | 2024-03-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002749 | 国光股份 | 140,000.00 | 1,677,200.00 | 10.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,000.00 | 1,605,000.00 | 9.61 |
| 002688 | 金河生物 | 300,000.00 | 1,443,000.00 | 8.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,380,800.00 | 8.27 |
| 300138 | 晨光生物 | 100,000.00 | 1,343,000.00 | 8.04 |
| 300498 | 温氏股份 | 60,000.00 | 1,203,600.00 | 7.21 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 60,000.00 | 1,141,800.00 | 6.84 |
| 002311 | 海大集团 | 24,000.00 | 1,077,840.00 | 6.45 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 20,000.00 | 949,800.00 | 5.69 |
| 00291 | 华润啤酒 | 30,000.00 | 929,700.00 | 5.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 90.80 | - | 9.40 | 16,704,586.61 |
| 2023-09-30 | 91.90 | - | 8.59 | 17,824,079.46 |
| 2023-06-30 | 92.32 | - | 9.28 | 19,834,878.93 |
| 2023-03-31 | 94.05 | - | 9.44 | 21,323,549.87 |
| 2022-12-31 | 91.70 | - | 9.11 | 28,986,026.54 |
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