基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时汇融回报一年持有混合C(011178) |
净值：
0.6930
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日增长率：
-2.59%
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累计净值：0.6930 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 2,988,800.00 | 135,701,191.76 | 9.86 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 936,000.00 | 135,179,829.72 | 9.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 156,200.00 | 71,640,584.86 | 5.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 467,900.00 | 55,269,396.10 | 4.02 |
| 01530 | 三生制药 | 4,724,500.00 | 52,144,527.61 | 3.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,900.00 | 46,673,900.00 | 3.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 120,015.00 | 44,993,623.50 | 3.27 |
| 09863 | 零跑汽车 | 969,300.00 | 44,948,580.73 | 3.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,453,900.00 | 44,464,668.00 | 3.23 |
| 002244 | 滨江集团 | 4,103,600.00 | 42,841,584.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 353,753,419.00 | 25.70 | 55.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,606,838.08 | 4.77 | 10.23 |
| 采矿业 | 54,371,868.00 | 3.95 | 8.48 |
| 房地产业 | 42,841,584.00 | 3.11 | 6.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,893,876.30 | 2.17 | 4.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,765,097.00 | 2.02 | 4.33 |
| 批发和零售业 | 22,871,723.00 | 1.66 | 3.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,303,980.94 | 1.62 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,114,700.72 | 1.61 | 3.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.05 | 2.38 | 6.58 | 1,376,225,585.16 |
| 2024-12-31 | 90.27 | 1.41 | 11.55 | 1,261,100,852.54 |
| 2024-09-30 | 92.46 | 0.91 | 6.52 | 1,290,483,620.27 |
| 2024-06-30 | 90.67 | 1.49 | 6.72 | 1,308,851,887.78 |
| 2024-03-31 | 91.16 | 1.32 | 7.64 | 1,475,996,890.79 |
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