平安恒鑫混合A
(011175)
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累计净值：0.9716
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9716 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 0.9713 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 0.9726 | -0.13% |
| 2025-04-15 | 0.9739 | 0.17% |
| 2025-04-14 | 0.9722 | 0.40% |
| 2025-04-11 | 0.9683 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 0.9673 | 0.24% |
| 2025-04-09 | 0.9650 | 0.22% |
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基金全称
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平安恒鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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韩克
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.8829亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.60%
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最近两年
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-4.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 26,100.00 | 1,963,242.00 | 1.69 |
| 000651 | 格力电器 | 38,200.00 | 1,736,190.00 | 1.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 46,300.00 | 1,318,161.00 | 1.14 |
| 06181 | 老铺黄金 | 5,500.00 | 1,228,484.66 | 1.06 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 19,300.00 | 1,204,320.00 | 1.04 |
| 300979 | 华利集团 | 13,600.00 | 1,069,640.00 | 0.92 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 74,400.00 | 1,066,152.00 | 0.92 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 57,000.00 | 1,009,235.43 | 0.87 |
| 002028 | 思源电气 | 13,501.00 | 981,522.70 | 0.85 |
| 002318 | 久立特材 | 41,700.00 | 976,197.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,372,056.70 | 12.40 | 66.71 |
| 采矿业 | 3,847,510.00 | 3.32 | 17.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,338,805.00 | 2.02 | 10.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 659,220.00 | 0.57 | 3.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 327,091.28 | 0.28 | 1.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.87 | 92.19 | 0.77 | 115,893,208.36 |
| 2024-09-30 | 21.21 | 93.74 | 2.36 | 125,343,277.65 |
| 2024-06-30 | 24.19 | 107.52 | 1.50 | 131,780,673.66 |
| 2024-03-31 | 14.70 | 96.07 | 1.82 | 145,661,265.01 |
| 2023-12-31 | 30.03 | 92.47 | 4.04 | 157,197,879.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 韩克 | 422 | 3.63 |
| 2022-01-26 | 2024-02-23 | 刘斌斌 | 758 | -10.70 |
| 2021-02-02 | 2022-04-27 | 张文平 | 449 | 0.55 |
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