基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值品质一年持有期混合(011174) |
净值：
1.4720
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.4720 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00123 | 越秀地产 | 28,222,000.00 | 137,773,332.70 | 5.88 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 6,297,774.00 | 126,837,168.36 | 5.41 |
| 300761 | 立华股份 | 6,719,200.00 | 125,514,656.00 | 5.36 |
| 000661 | 长春高新 | 1,242,341.00 | 121,500,949.80 | 5.18 |
| 09863 | 零跑汽车 | 1,891,600.00 | 87,717,667.71 | 3.74 |
| 002928 | 华夏航空 | 11,599,500.00 | 84,676,350.00 | 3.61 |
| 01378 | 中国宏桥 | 5,336,000.00 | 78,787,534.08 | 3.36 |
| 00992 | 联想集团 | 8,050,000.00 | 77,853,630.12 | 3.32 |
| 09896 | 名创优品 | 2,278,800.00 | 75,600,872.89 | 3.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,887,568.00 | 73,105,508.64 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 627,177,320.95 | 26.76 | 54.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 198,620,164.64 | 8.47 | 17.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,415,977.86 | 4.54 | 9.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,718,718.72 | 4.08 | 8.25 |
| 采矿业 | 52,390,049.80 | 2.24 | 4.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,423,714.76 | 1.51 | 3.05 |
| 住宿和餐饮业 | 28,730,676.00 | 1.23 | 2.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,614,348.00 | 0.28 | 0.57 |
| 建筑业 | 3,789,214.14 | 0.16 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 2,779,090.00 | 0.12 | 0.24 |
| 金融业 | 2,095,293.00 | 0.09 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.93 | 5.09 | 1.35 | 2,343,799,617.15 |
| 2024-12-31 | 93.86 | 5.14 | 1.23 | 2,523,688,764.83 |
| 2024-09-30 | 92.06 | 3.90 | 1.46 | 3,664,058,530.53 |
| 2024-06-30 | 94.30 | 5.01 | 1.81 | 3,893,846,371.49 |
| 2024-03-31 | 93.85 | 4.39 | 1.64 | 4,618,423,108.28 |
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