基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心享一年持有期混合(011173) |
净值：
0.7954
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.7954 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 632,300.00 | 290,042,870.46 | 6.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 161,876.00 | 228,167,459.52 | 5.03 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 913,800.00 | 222,168,420.01 | 4.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,776,400.00 | 206,461,084.40 | 4.55 |
| 832982 | 锦波生物 | 565,660.00 | 201,352,333.60 | 4.44 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,981,300.00 | 195,681,479.74 | 4.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 763,888.00 | 192,667,831.36 | 4.25 |
| 06181 | 老铺黄金 | 160,500.00 | 147,538,918.80 | 3.25 |
| 00941 | 中国移动 | 1,214,000.00 | 96,429,045.83 | 2.13 |
| 03968 | 招商银行 | 1,659,000.00 | 82,983,938.99 | 1.83 |
| 600036 | 招商银行 | 1,734,300.00 | 79,691,085.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,636,480,302.37 | 36.08 | 74.32 |
| 金融业 | 287,172,738.76 | 6.33 | 13.04 |
| 租赁和商务服务业 | 60,037,357.60 | 1.32 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,963,979.00 | 1.28 | 2.63 |
| 采矿业 | 55,024,984.00 | 1.21 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,678,979.00 | 0.96 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,322,996.75 | 0.87 | 1.79 |
| 房地产业 | 12,505,590.00 | 0.28 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 9,896,629.05 | 0.22 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.77 | - | 5.75 | 4,535,691,832.00 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 0.11 | 7.29 | 4,522,594,301.49 |
| 2024-12-31 | 92.60 | 0.11 | 7.52 | 4,261,292,881.39 |
| 2024-09-30 | 92.51 | 0.10 | 7.41 | 4,700,943,236.83 |
| 2024-06-30 | 90.23 | - | 9.92 | 4,315,614,129.70 |
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