基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发利鑫灵活配置混合C(011172) |
净值：
2.2170
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日增长率：
0.64%
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累计净值：2.5800 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300850 | 新强联 | 778,242.00 | 27,876,628.44 | 3.91 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,088,000.00 | 25,622,400.00 | 3.60 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,214,000.00 | 23,442,340.00 | 3.29 |
| 600415 | 小商品城 | 1,071,900.00 | 22,166,892.00 | 3.11 |
| 300502 | 新易盛 | 173,880.00 | 22,086,237.60 | 3.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 623,800.00 | 21,639,622.00 | 3.04 |
| 601127 | 赛力斯 | 156,100.00 | 20,967,352.00 | 2.94 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,322,100.00 | 20,889,180.00 | 2.93 |
| 002595 | 豪迈科技 | 343,500.00 | 20,342,070.00 | 2.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 150,800.00 | 20,264,504.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 344,145,973.62 | 48.32 | 52.96 |
| 金融业 | 142,414,912.00 | 20.00 | 21.92 |
| 采矿业 | 61,181,303.00 | 8.59 | 9.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,064,740.00 | 6.89 | 7.55 |
| 租赁和商务服务业 | 22,166,892.00 | 3.11 | 3.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,216,147.00 | 2.28 | 2.50 |
| 建筑业 | 7,500,870.00 | 1.05 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 7,060,305.00 | 0.99 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.23 | 1.06 | 7.31 | 712,214,568.63 |
| 2025-03-31 | 86.31 | 1.57 | 5.17 | 687,038,921.01 |
| 2024-12-31 | 92.89 | 1.35 | 6.50 | 666,736,857.36 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 0.47 | 7.22 | 2,126,179,937.54 |
| 2024-06-30 | 89.40 | 5.74 | 4.89 | 2,007,020,642.14 |
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