基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发利鑫灵活配置混合C(011172) |
净值：
1.8030
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：2.1660 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 139,486.00 | 51,934,822.38 | 7.79 |
| 603596 | 伯特利 | 989,380.00 | 44,116,454.20 | 6.62 |
| 300866 | 安克创新 | 431,900.00 | 42,170,716.00 | 6.32 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 648,700.00 | 41,854,124.00 | 6.28 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,855,400.00 | 38,518,104.00 | 5.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 906,400.00 | 38,150,376.00 | 5.72 |
| 600415 | 小商品城 | 2,836,000.00 | 38,030,760.00 | 5.70 |
| 002484 | 江海股份 | 1,829,800.00 | 32,167,884.00 | 4.82 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2,248,200.00 | 31,609,692.00 | 4.74 |
| 603920 | 世运电路 | 1,032,003.00 | 30,340,888.20 | 4.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 567,023,801.31 | 85.04 | 91.55 |
| 租赁和商务服务业 | 38,030,760.00 | 5.70 | 6.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,125,219.80 | 1.67 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,174,471.27 | 0.48 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.89 | 1.35 | 6.50 | 666,736,857.36 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 0.47 | 7.22 | 2,126,179,937.54 |
| 2024-06-30 | 89.40 | 5.74 | 4.89 | 2,007,020,642.14 |
| 2024-03-31 | 89.78 | 4.38 | 5.62 | 2,675,911,628.42 |
| 2023-12-31 | 85.01 | 11.43 | 3.34 | 3,141,076,041.32 |
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